公司出納員主要負(fù)責(zé)什么工作

出納一般負(fù)責(zé)以下工作：

1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、保管、核對(duì)和結(jié)算工作，包括接收現(xiàn)金、支票和銀行匯款，辦理現(xiàn)金存取、兌換外幣等。

2.銀行業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來(lái)，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)托收、貸款還款等。

3.賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)將日常收款、付款等交易記錄及時(shí)準(zhǔn)確地記入會(huì)計(jì)賬簿，包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金收支總賬等。

4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司政策，編制現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金日記賬等財(cái)務(wù)報(bào)表。

5.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：負(fù)責(zé)員工的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作，包括審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、核對(duì)金額、辦理支付等。

6.做賬與對(duì)賬：負(fù)責(zé)對(duì)公司的銀行賬戶(hù)和現(xiàn)金賬戶(hù)進(jìn)行做賬和對(duì)賬，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。

7.現(xiàn)金預(yù)測(cè)與管理：根據(jù)公司的資金需求和預(yù)算，進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)和管理，確保公司資金的充足和合理運(yùn)用。

8.內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制措施，確保資金的安全和風(fēng)險(xiǎn)的控制。

什么是出納？

出納包括出納人員和出納工作兩部分內(nèi)容，其中出納人員指業(yè)務(wù)部門(mén)的各類(lèi)收款員、收銀員以及會(huì)計(jì)部門(mén)的出納工作人員，出納工作是企業(yè)出納崗位管理貨幣資金、票據(jù)以及有價(jià)證券等項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)出工作的總稱(chēng)。出納的職能包括收付職能、反映職能、監(jiān)督職能以及管理職能，其中收付職能指相關(guān)的收付結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由出納處理，反映職能指出納可以為企業(yè)提供所需的經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)督職能指出納應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)收付業(yè)務(wù)的合法性以及合理性進(jìn)行監(jiān)督，管理職能指出納有責(zé)任對(duì)企業(yè)貨幣資金、有價(jià)證券以及相關(guān)資料進(jìn)行保管。

公司出納員主要負(fù)責(zé)什么工作？按照上文匯總的相關(guān)資料解讀，關(guān)于公司出納人員負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容上文都有非常詳細(xì)的羅列介紹，學(xué)員們應(yīng)該對(duì)此工作內(nèi)容有所了解的。同時(shí)，在不用類(lèi)型企業(yè)和不同規(guī)模大小企業(yè)中，出納工作內(nèi)容上會(huì)存在一定的差異的，學(xué)員們?cè)谡夜ぷ鞯臅r(shí)候應(yīng)當(dāng)提前了解清楚，更多關(guān)于出納方面的財(cái)務(wù)知識(shí)都可以來(lái)本網(wǎng)站上免費(fèi)搜索學(xué)習(xí)。