【問題】

關于項目部臨時戶的問題

【答案】

工程項目部可以在項目所在地開一個臨時存款賬戶。

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項目開臨時戶所需要的資料：

1、總公司營業(yè)執(zhí)照正副本，組織機構代碼證，稅務登記證(國稅地稅)，開戶許可證，信用代碼證，法人身份證，經(jīng)辦人身份證，復印件加蓋總公司公章。

2、總公司批準成立項目部的批文，項目部的工程合同，項目部負責人的身份證，復印件加蓋總公司公章。

3、項目部的公章，財務章，負責人章——預留印鑒。

4、開戶申請書、臨時戶附頁、法人授權委托證明書，三項均需加蓋總公司公章。

工程項目臨時賬戶管理初探

一、勘察設計企業(yè)目前臨時賬戶管理存在的問題

(一)臨時銀行賬戶開立數(shù)量偏多

(二)臨時存款賬戶使用缺乏規(guī)范化的管理，現(xiàn)金支付金額過大

(三)銀行單據(jù)的傳遞不及時和賬戶的對賬工作滯后

二、造成臨時存款賬戶管理不規(guī)范的原因分析

臨時存款賬戶是為了在異地辦理結算業(yè)務而申請開設的暫時性賬戶，其功能雖然與企業(yè)的基本帳戶相同，但是存在有時間限制，一般為2年，到期就必須辦理撤戶或展期，這在某中程度上導致企業(yè)和銀行兩個方面都對臨時存款賬戶規(guī)范化管理重視性不夠，集中表現(xiàn)為：

(一)企業(yè)管理缺位因素的影響

(二)銀行拉攏客戶穩(wěn)定存款因素的影響

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