塵埃 追問

2018-05-31 08:21

謝謝老師，但是這樣余額表的本期、期末差-22，負(fù)債表還是差-11，我是下的學(xué)堂里自動生成報表做到

薛老師 解答

2018-05-31 08:29

哦哦，我說錯了，不好意思，應(yīng)該是借：財務(wù)費用-11，然后借：本年利潤11

塵埃 追問

2018-05-31 14:51

非常感謝老師，這樣月末結(jié)轉(zhuǎn)后財務(wù)費用就是-22了

薛老師 解答

2018-05-31 15:04

收到利息，借：銀行存款   11 
借：財務(wù)費用   -11 
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 
借：財務(wù)費用   11 
貸：本年利潤    11 
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 
借：本年利潤   11 
貸：利潤分配——未分配利潤   11

塵埃 追問

2018-05-31 15:13

謝謝老師，負(fù)債表還是期末不平，差7.83

薛老師 解答

2018-05-31 15:18

資產(chǎn)負(fù)債表不平不是這筆分錄的原因，你再找找看。

塵埃 追問

2018-05-31 15:24

謝謝老師，對不起負(fù)債表期末差的是11，我也不知哪里查了

薛老師 解答

2018-05-31 15:28

你試算平衡表做一下，就是本期借方發(fā)生額是不是等于本期貸方發(fā)生額。