我現(xiàn)在代理記賬 對方是一個社工機(jī)構(gòu) 要求我設(shè)置總賬和明細(xì)賬 明細(xì)賬的話我需要知道對方的庫存現(xiàn)金和銀行的余額嗎？對方的單據(jù)有的沒日期的不好記該咋辦？還有的單據(jù)日期是次月的說要做到上月去這樣合理嗎？

答： 按每月拿的單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理就行了。不管發(fā)生時間，只管報(bào)銷時間處理

會計(jì)代理記賬公司做明細(xì)賬的時候，把2017年3月份工資漏做了，這樣的話怎么處理？但是做年報(bào)的時候工資總額又是對的，因?yàn)樗?016年12月份工資計(jì)算在里面了，所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200＝15400元，8-12月各500元5×500＝2500元，合計(jì)就是17900元)。可是明細(xì)表中的庫存現(xiàn)金余額跟她做的報(bào)表不一樣了！怎么辦？？

答： 2017年12月的工資實(shí)際發(fā)放了嗎？她有可能只是寫錯摘要了。庫存現(xiàn)金的余額跟報(bào)表差什么？看起來本來實(shí)際就是支付了17900，沒有問題。

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

會計(jì)代理記賬公司做明細(xì)賬的時候，把2017年3月份工資漏做了，這樣的話怎么處理？但是做年報(bào)的時候工資總額又是對的，因?yàn)樗?016年12月份工資計(jì)算在里面了，所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200＝15400元，8-12月各500元5×500＝2500元，合計(jì)就是17900元)?？墒敲骷?xì)表中的庫存現(xiàn)金余額跟她做的報(bào)表不一樣了！怎么辦？？

答： 2017年12月的工資實(shí)際發(fā)放了嗎？她有可能只是寫錯摘要了。庫存現(xiàn)金的余額跟報(bào)表差什么？看起來本來實(shí)際就是支付了17900，沒有問題。