沫沫 追問(wèn)

2024-09-20 18:23

這個(gè)我知道的老師，是前期沒(méi)有付出這筆款。我不知道我應(yīng)該怎么做

小敏敏老師 解答

2024-09-20 18:44

沒(méi)有付出去不可能退回來(lái)，跟業(yè)務(wù)部門確認(rèn)一下款項(xiàng)是什么時(shí)間付出去的，然后查一下銀行明細(xì)賬，確認(rèn)以后才能做賬。

沫沫 追問(wèn)

2024-09-20 18:52

好的， 老師。我再問(wèn)看之前的老板，主要這個(gè)公司換了法人。好多事情賬上都看不到

小敏敏老師 解答

2024-09-20 18:59

嗯，這樣做比較穩(wěn)妥。

沫沫 追問(wèn)

2024-09-21 16:36

你好，老師。打擾了，我找了一下之前的賬，在交接賬本給我們的時(shí)候，前會(huì)計(jì)做了一份調(diào)整憑證從貸方把這筆履約保證金調(diào)整了。 她是借方一些應(yīng)收賬款，貸方一些應(yīng)收賬款調(diào)整的整個(gè)的應(yīng)收賬款。這個(gè)我要調(diào)整這個(gè)應(yīng)收賬款回來(lái)，借方我做一份應(yīng)收履約保證金，貸方我怎么做？因?yàn)樗@份憑證不是借貸對(duì)應(yīng)的

小敏敏老師 解答

2024-09-21 16:45

如果是從其他應(yīng)收款調(diào)整到應(yīng)收賬款，就應(yīng)該是：
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

沫沫 追問(wèn)

2024-09-21 17:03

老師，不好意思。我剛再看了遍，她的調(diào)整是把應(yīng)收和應(yīng)付沖抵了。現(xiàn)在我調(diào)整回來(lái)的，就會(huì)多出一筆應(yīng)付。我要這樣調(diào)整嗎？

小敏敏老師 解答

2024-09-21 17:06

履約保證金是作為購(gòu)貨方付出去的嗎？

沫沫 追問(wèn)

2024-09-21 17:08

嗯，是的老師。

小敏敏老師 解答

2024-09-21 17:09

如果公司做為購(gòu)貨方付出履約保證金，收回調(diào)整后應(yīng)該是多出一筆應(yīng)付款。