婉影紫裳 追問

2018-05-05 11:34

但老師，我做的分錄沒毛病，但我2017年的科目余額表“稅金及附加”科目的“本期發(fā)生額”和“本年累計發(fā)生額”的數(shù)字不一樣呢，相差397.40元，用的是快賬做賬，自動生成的科目余額表，這中間哪兒有出錯嗎？我翻看了2017年所有的憑證，都是按照上述方法做的稅金及附加科目，我也沒查到其他科目有這個397,4元，你認為是哪個環(huán)節(jié)出了錯？

老江老師 解答

2018-05-05 12:17

稅金及附加余額為0，即表明結轉正常。差了397.40，是因為有一個月出現(xiàn)了負數(shù)，所以累計比當月的小～～～查一下看

婉影紫裳 追問

2018-05-05 12:20

老師， 說的負數(shù)，是個什么數(shù)，

老江老師 解答

2018-05-05 12:22

借方發(fā)生額中有負數(shù)，看看有沒有

婉影紫裳 追問

2018-05-05 12:24

我在2017年的科目余額表里看了，沒有借方負數(shù)情況，這可怎么辦呢老師，要做年報，這個數(shù)字不修正又做不了，之前都沒有發(fā)現(xiàn)，等到做年報的時候才看到這個數(shù)字不正常

老江老師 解答

2018-05-05 12:25

明細賬能截圖嗎？上個圖我看看

婉影紫裳 追問

2018-05-05 12:28

老師，是要全部科目還是要某幾個科目的明細賬，老師不好意思，新手，什么都不會，給你添麻煩了

老江老師 解答

2018-05-05 12:31

沒事！我也是從新手過來的！你導一級科目的明細賬即可

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:01

abc

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:03

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老江老師 解答

2018-05-05 13:03

你現(xiàn)在懷疑的是“稅金及附加”科目，只要導這個科目就行了，別的暫時不要

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:08

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婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:17

去年是我第一年做賬，結轉稅金及附加的時候，最開始結轉不來，用手工結轉的，其中有個0.01和24.33，是我結轉少了，到最后結賬的時候，是系統(tǒng)自動給我結轉正確了的，怕你看起有點亂，所有解釋一下

老江老師 解答

2018-05-05 13:20

這個系統(tǒng)的本年累計計算有問題的吧～～我怎么看不懂呢
4月發(fā)生額70.94，6月了發(fā)生額186.14，怎么本年累計卻是70.95了？
他計算累計發(fā)生額時把貸方數(shù)也減掉了～～～什么情況？
你用的什么財務軟件？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:23

老師，你看一下，我上面給你解釋的，開始我手工結轉，6月我手工寫少了0.01分，系統(tǒng)后來給我糾正正確加了0.01分，用的快賬，軟件沒問題，是我人個不能干有問題

老江老師 解答

2018-05-05 13:25

你看六月份的本月累計，為什么借方是這1分呢?這是個求和呀

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:36

老師，我發(fā)現(xiàn)錯誤了，你看一下貸方有個186.13和一個211.27，這兩個數(shù)字都是我用手工結轉的，用的是“結轉本期損益”，這兩個數(shù)字加起來就是397。4，這就是科目余額表里“本期發(fā)生額”和“本年累計發(fā)生額”不一致的原因了，他們之間的差額就是397.4元，老師，這個該怎么調整呢？

老江老師 解答

2018-05-05 13:38

你的結轉分錄是怎么寫的？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:41

老師，是這么結轉的

老江老師 解答

2018-05-05 13:45

這個結轉分錄，沒問題。你就手工結這二個月？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:50

是的，就手工結轉了兩個月，好像第一月也是手工結轉的，但為什么只有這兩個月的數(shù)字加起來等于那個差額
老師，跨年了，這帳怎么調整啊

老江老師 解答

2018-05-05 13:51

這個對損益有影響嗎？看一下利潤表！

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:56

有影響，你看第三欄

老江老師 解答

2018-05-05 13:57

你匯算清繳結束了嗎？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:59

就是這個數(shù)字不對，搞了一半才發(fā)現(xiàn)了這個問題，老師，你有什么辦法嗎

婉影紫裳 追問

2018-05-05 13:59

就是在做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)這個問題的

老江老師 解答

2018-05-05 14:02

第一，咨詢一個快賬的客服，能不能修改數(shù)據(jù) ！
第二，如不能修改，手工編制一份正確的報表，進行匯算清繳申報

婉影紫裳 追問

2018-05-05 14:38

老師，你說的修改數(shù)據(jù)，是指的修改稅金及附加明細表里的數(shù)據(jù)對嗎？手工編織一份正確的報表，是指的利潤表嗎？

老江老師 解答

2018-05-05 14:51

是的，修改手工編制的那幾對分錄，使得賬載金額與報表呈現(xiàn)正確的金額