負(fù)責(zé)的西裝 追問

2024-05-26 09:48

賬套是2020年建，2020年啟用的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年的期初余額錯(cuò)誤

bamboo老師 解答

2024-05-26 09:48

那應(yīng)該有兩個(gè)科目對(duì)應(yīng)余額有誤 不然資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)平
請(qǐng)問是哪兩個(gè)科目余額有誤

負(fù)責(zé)的西裝 追問

2024-05-26 10:01

銀行存款和管理費(fèi)用兩個(gè)科目余額有誤

bamboo老師 解答

2024-05-26 10:02

期初錄入的時(shí)候你管理費(fèi)用有余額？
管理費(fèi)用正常期末是沒有余額的 都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了啊

負(fù)責(zé)的西裝 追問

2024-05-26 10:11

這是之前會(huì)計(jì)做下的期初余額，都有數(shù)字

bamboo老師 解答

2024-05-26 10:12

期末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
期初銀行存款多還是管理費(fèi)用多？

負(fù)責(zé)的西裝 追問

2024-05-26 10:16

銀行存款多著呢

bamboo老師 解答

2024-05-26 10:23

我的意思是 您說期初余額有誤
是管理費(fèi)用跟銀行存款的問題
是管理費(fèi)用多報(bào)銷支付了銀行存款還是少支付了

負(fù)責(zé)的西裝 追問

2024-05-26 10:25

銀行存款少支付了

bamboo老師 解答

2024-05-26 10:26

借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
期初余額不好動(dòng)了 之后寫分錄調(diào)整