晨曦 追問(wèn)

2024-04-23 11:00

我之前該了這比分錄，我怕我改的不對(duì)，我就把客戶名稱改了一下

晨曦 追問(wèn)

2024-04-23 11:01

其他的也沒(méi)有動(dòng)過(guò)

apple老師 解答

2024-04-23 11:06

同學(xué)你好，正常情況下，
結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的憑證，是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，有外幣余額，才會(huì)有 匯差的產(chǎn)生
因此，客戶名稱沒(méi)有關(guān)系，只和那個(gè) 會(huì)計(jì)科目代碼有關(guān)系，
或者說(shuō)，你只改了名稱，并沒(méi)有改 會(huì)計(jì)科目代碼，或者說(shuō)，沒(méi)有重新選擇會(huì)計(jì)科目客戶代碼
因此，你查一下，這個(gè)【會(huì)計(jì)科目客戶代碼】的明細(xì)賬，看看，有沒(méi)有余額，
如果有外幣余額，  把這個(gè)憑證刪除了，再重新結(jié)一次匯兌損益

晨曦 追問(wèn)

2024-04-23 11:07

沒(méi)有余額，顯示的平

晨曦 追問(wèn)

2024-04-23 11:08

這個(gè)是科目明細(xì)

apple老師 解答

2024-04-23 11:10

同學(xué)你好，這就說(shuō)明，上面的 匯兌損益表，
關(guān)于 智利的 顯示， 是正確的， 因?yàn)樗耐鈳藕捅編?nbsp;都沒(méi)有余額， 因此，那一行是空白的

晨曦 追問(wèn)

2024-04-23 11:25

老師，我還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，就是教我的人，叫我核對(duì)一下，期間損益從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開(kāi)始核對(duì)一下，期初和期末是不是零，我不太明白他的意思，但是也不好意思問(wèn)

apple老師 解答

2024-04-23 11:36

同學(xué)你好，她是讓核對(duì)期間損益是否正確 對(duì)嗎？
如果是的話，
你拿著【利潤(rùn)表】比方說(shuō)：【2024年3月的報(bào)表】
從第1項(xiàng)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開(kāi)始，和 
【科目余額表】核對(duì)
這樣核對(duì)：
1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)數(shù)=科目余額表1-3月累計(jì)發(fā)生額
2）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累計(jì)數(shù)=科目余額表1-3月累計(jì)發(fā)生額
3）管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)=科目余額表1-3月累計(jì)發(fā)生額


等等
如果不等，去查原因。
如果全部都對(duì)上了，那么，這一項(xiàng)工作就結(jié)束了




如果還需要繼續(xù)核對(duì)，
那么，拿著 【科目余額表】
和 各種外部報(bào)表去核對(duì)，數(shù)據(jù)是否正確
比方說(shuō)，現(xiàn)金是否等于 你的手頭現(xiàn)金
銀行存款是否= 銀行對(duì)賬單余額
固定資產(chǎn)總賬是否=臺(tái)賬
銷售收入是否  增值稅申報(bào)表收入一樣


等等