逸風(fēng) 追問

2018-04-14 14:22

4103 本年利潤 #N/A 借   67,559.60  67,500.00  59.60  0.00  
410406   未分配利潤 #N/A 貸  1,969.10    0.00  1,969.10  
老師，麻煩你看一下，這是我做的科目匯總表，我去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，今年就是未分配利潤期初余額為1969.1，然后本年利潤1季度虧損，余額在借方，我是哪里出錯(cuò)了？

老王老師 解答

2018-04-14 14:23

您好，那是今年的科目匯總表，本年利潤不能有去年的余額了。

逸風(fēng) 追問

2018-04-14 14:39

我剛才發(fā)給你的本年利潤里，期初沒有余額，本年利潤 本期發(fā)生額  借 67,559.60     
貸  67,500.00      這是借方余額 59.60  
去年年末的未分配利潤貸方余額  1969.1，就是在科目匯總表中就體現(xiàn)出來借貸不平衡了 
，這是怎么回事老師？

老王老師 解答

2018-04-14 14:43

您好，哦，科目余額表的，本年利潤科目余額，與利潤分配科目余額，是兩個(gè)不同的科目。去年年末的未分配利潤貸方余額 1969.1，是在利潤分配科目里的。與本年利潤沒關(guān)系的。按理說不會(huì)不平的，如果不平的話，那是年初數(shù)據(jù)不平了，您再核對(duì)一下，或者截圖我看看。

逸風(fēng) 追問

2018-04-14 14:58

好的，老師，我把2017.12月的科目匯總表和2018年1季度的匯總表發(fā)給你，麻煩你給指導(dǎo)一下，我2018年1季度期末的實(shí)際的資產(chǎn)最后應(yīng)該是110909.5才對(duì)，謝謝老師了 
第一張是2017年的，第二張是2018年1季度的

老王老師 解答

2018-04-14 15:03

您好，是這樣的，您這個(gè)表是平的，只是您說的不平，可能是與資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額不一樣了，這樣吧，您把本年利潤的余額填寫到貸方負(fù)數(shù)，就是您說的數(shù)據(jù)了。

逸風(fēng) 追問

2018-04-14 15:26

非常感謝老師的解惑，麻煩老師了，謝謝，謝謝！