月底對賬,系統(tǒng)倒出來的銀行賬跟銀行流水明細(xì)對賬,兩個excel表核對有沒有簡單的辦法?
婉兒
于2018-04-10 11:10 發(fā)布 ??9829次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-10 11:36
您好,銀行流水明細(xì)賬和財務(wù)系統(tǒng)的銀行賬可能不一一對應(yīng),如果交易量大的話,核對起來有難度。
建議以下兩個方法:
1、根據(jù)銀行提供的付款不成功通知單檢查賬實差異;
2、先將兩個表的借貸方發(fā)生額進(jìn)行升序排列,再在其中一個表使函數(shù)if(A=B,\"OK\",A-B),檢查函數(shù)計算出來是數(shù)字的行,逐筆挑出差異。
希望我的方法對您有幫助。
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您好,銀行流水明細(xì)賬和財務(wù)系統(tǒng)的銀行賬可能不一一對應(yīng),如果交易量大的話,核對起來有難度。
建議以下兩個方法:
1、根據(jù)銀行提供的付款不成功通知單檢查賬實差異;
2、先將兩個表的借貸方發(fā)生額進(jìn)行升序排列,再在其中一個表使函數(shù)if(A=B,\"OK\",A-B),檢查函數(shù)計算出來是數(shù)字的行,逐筆挑出差異。
希望我的方法對您有幫助。
2018-04-10 11:36:15

這個沒有簡單的方法。逐一核對是最快,最直接的辦法
2022-10-25 19:25:42

你好,銀行對賬單就是一張總單,銀行流水就是明細(xì)單,兩者都要的。對賬單也是打印出來給銀行對賬用的,不過現(xiàn)在都是在網(wǎng)上對賬。
2021-06-30 15:04:24

你這個流水確實不太好區(qū)分那個是入款,那個是出款,
2021-03-19 14:59:22

你好,銀行日記賬與銀行對賬單余額對不上,需要去查明原因,才知道該如何做調(diào)整分錄的
2020-07-23 15:59:52
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老江老師 解答
2018-04-10 12:22