?????fanny????? 追問

2024-03-22 15:17

現(xiàn)在發(fā)生額借貸相等了，但期末額不平等，就是相差了之前 的期初余額的數(shù)。怎么調(diào)平等？

玲老師 解答

2024-03-22 15:18

那您要找一下這個(gè)差異的原因是期初寄錯(cuò)了嗎？

?????fanny????? 追問

2024-03-22 15:23

期初是我估計(jì)的，因?yàn)槲覀儌€(gè)體戶從24年1月才要求我們做帳，我就庫存現(xiàn)金（估計(jì)）和銀行（實(shí)際余額），還有上季稅金，工資社保寫了期初余額，不知這樣填有沒錯(cuò)？應(yīng)該怎樣填呢？

玲老師 解答

2024-03-22 15:27

那咱不對呀，咱是發(fā)生額借貸不相等啊，不是說期初啊。

玲老師 解答

2024-03-22 15:27

看一下第1個(gè)提問說是發(fā)生了不等。

?????fanny????? 追問

2024-03-22 15:33

不好意思，我檢查了本期發(fā)生額，已經(jīng)對相等了，現(xiàn)在就是對期末余額借貸不相等

玲老師 解答

2024-03-22 15:37

那就是期初有錯(cuò)誤的，看你是不是錄入錯(cuò)了，你可以改一下期初。

?????fanny????? 追問

2024-03-22 16:33

那怎么改呢？我不填期初就對的，現(xiàn)在就是借貸相差填期初的數(shù)

玲老師 解答

2024-03-22 16:35

那就是期初出錯(cuò)了唄，你看一下你剔除數(shù)據(jù)對不對？

玲老師 解答

2024-03-22 16:36

那就說明你期初數(shù)據(jù)不對。

玲老師 解答

2024-03-22 16:36

那你建賬時(shí)期初是不是平的？

?????fanny????? 追問

2024-03-22 16:43

哦，這樣，期初數(shù)就是相差這個(gè)數(shù)，那么怎么做平它？我就填了庫存現(xiàn)金（估計(jì)）和銀行存款（實(shí)際余額），稅金，應(yīng)付職工薪酬的期初余額，其實(shí)是否要填

玲老師 解答

2024-03-22 16:45

看你軟件期初能不能調(diào)整，有這個(gè)功能沒有？

?????fanny????? 追問

2024-03-22 16:48

我沒用軟件做，我剛學(xué)了手工帳，按老師教手工帳的步驟做，哈，手工做能調(diào)平嗎？

玲老師 解答

2024-03-22 16:56

你要是自己練習(xí)，你就把期初改為正確就行了。

玲老師 解答

2024-03-22 16:56

可以用紅字沖銷法或者是補(bǔ)記