雪云微 追問

2024-01-31 10:35

好的，截圖您看一下

小偉老師 解答

2024-01-31 10:38

這個(gè)客戶往來需要填輔助明細(xì)賬的，這個(gè)你填了嗎

雪云微 追問

2024-01-31 10:40

好像沒有，怎么填？

小偉老師 解答

2024-01-31 10:42

你的上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的，還是自己手工填的期初數(shù)據(jù)

雪云微 追問

2024-01-31 10:44

上年結(jié)轉(zhuǎn)的，沒手填。那我是不是應(yīng)該選余額方式結(jié)轉(zhuǎn)？余額方式和明細(xì)方式有什么不同？

小偉老師 解答

2024-01-31 10:48

往來需要按照明細(xì)，余額可能是正負(fù)抵減后的，按照明細(xì)才能正確結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)明細(xì)呢

雪云微 追問

2024-01-31 10:49

那我那個(gè)提示的錯(cuò)誤應(yīng)該怎么處理

小偉老師 解答

2024-01-31 10:49

重新結(jié)轉(zhuǎn)下，應(yīng)該是可以的

雪云微 追問

2024-01-31 10:52

還是同樣的提示

雪云微 追問

2024-01-31 10:54

它這個(gè)錯(cuò)誤是怎么個(gè)錯(cuò)？分錄錯(cuò)了？還是掛客戶名稱錯(cuò)了？還是科目錯(cuò)了？

小偉老師 解答

2024-01-31 10:55

你們有金金蝶的客服人員聯(lián)系嗎？系統(tǒng)問題，需要現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)程看到，才能更好解決

雪云微 追問

2024-01-31 11:03

我們沒有遠(yuǎn)程客服。

小偉老師 解答

2024-01-31 11:06

余額是對(duì)上的吧？上年這個(gè)科目有明細(xì)嗎

雪云微 追問

2024-01-31 11:12

余額是對(duì)的，那我可以不處理嗎？

小偉老師 解答

2024-01-31 11:13

這樣看不出來是否是系統(tǒng)漏洞，還是操作問題，你可以繼續(xù)往下操作嗎

雪云微 追問

2024-01-31 11:17

總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)之后，是不是就算完成新1年的建賬了，可以開始1月的記賬了？

小偉老師 解答

2024-01-31 11:23

是的，沒有提示異常，就是新的一年了呢