瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 15:41

憑證都是平的啊

鄒老師 解答

2018-03-22 15:41

你好，差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 15:42

5000，我查了沒有剛好是這個(gè)的

鄒老師 解答

2018-03-22 15:43

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 15:44

都沒有，我這是在結(jié)轉(zhuǎn)1月份的帳，之前結(jié)轉(zhuǎn)2017年度數(shù)據(jù)也是平的

鄒老師 解答

2018-03-22 15:44

你好，有科目余額異常嗎，比如應(yīng)付賬款明細(xì)借方余額，預(yù)收明細(xì)借方余額

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 15:47

這些科目我都還沒用呢

鄒老師 解答

2018-03-22 15:49

你好，那就需要檢查是不是試算平衡表數(shù)據(jù)取數(shù)有誤了

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 16:09

老師這個(gè)您看下

鄒老師 解答

2018-03-22 16:10

你好，能提供一份具體的試算平衡表（比如資產(chǎn)，負(fù)債，所有者具體是多少的）嗎

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 16:12

我這個(gè)是用友軟件記賬這個(gè)步驟就不平衡了，我從哪找到具體有資產(chǎn)負(fù)債的平衡表啊

鄒老師 解答

2018-03-22 16:13

你好，就是點(diǎn)擊試算平衡表

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 16:25

您看看

鄒老師 解答

2018-03-22 16:27

你好，可能是軟件出問題了，期初數(shù)從上一年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)過來就不平衡了

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 16:30

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

鄒老師 解答

2018-03-22 16:31

你好，你最好聯(lián)系一下軟件客服，看具體是什么原因造成的 
如果不行，就只能重新建賬的

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 16:38

老師我這個(gè)是不是做錯(cuò)了？

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 16:40

我12月份就這2個(gè)憑證是5000的

鄒老師 解答

2018-03-22 17:17

你好，分錄是沒錯(cuò)，可能就是你單位軟件無法識別紅字造成的

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 17:23

我可以怎么調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-03-22 17:25

你好，你可以把管理費(fèi)用紅字金額改成負(fù)數(shù)金額

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-22 17:54

老師，去年利潤分配少計(jì)入了怎么辦是借方：利潤分配/未分配利潤  貸方：以前年度損益嗎？

鄒老師 解答

2018-03-22 18:54

你好，你意思是本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤嗎

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-23 09:40

不是，我找到原因了，利潤分配少計(jì)了5000，我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2018-03-23 09:42

你好，那就把少記的計(jì)入到應(yīng)當(dāng)計(jì)入的月份就是了

瑪麗的自然卷世界 追問

2018-03-23 09:44

可是是去年12月份的。。這樣也可以直接計(jì)入嗎，不用調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-03-23 09:45

你好，需要更正去年的報(bào)表數(shù)據(jù)就是了