5、某一年期國債A為無息債券，期限1年票面金額為100元，投資者以93.4購得。（1）求該國債的即期利率為多少？（2）若還有一個兩年期無息國債的即期利率為8%，求一年到兩年的遠期利率。

答： 假設國債的面值為 FV，市場價格為 P，期限為 t 年。 即期利率 S 的計算公式為： S = (FV - P) / (FV × t) × 100% 從題目條件可知，FV=100元，P=93.4元，t=1年，代入公式進行計算。 接下來，我們還要計算一年到兩年的遠期利率。 遠期利率是描述未來某一時間點上，債券的預期市場價值與其面值之間的關系。 假設遠期利率為 F，則 F 的計算公式為： F = [(1 + S)^t - 1] / t 這里，S 是即期利率，t 是時間（以年為單位）。 計算得到的即期利率為：6.6%。 所以，該國債的即期利率為 6.6%。 若還有一個兩年期無息國債的即期利率為8%，求一年到兩年的遠期利率為 28.38%。

某只債券的面額為100元,票面利率為3.5%,一年付息一次,償債期限為5年(2014.1.1發(fā)行，2019年12.31到期）。投資者在2018年1月1號以102.5買入，已知必要投資收益率為3％，求單利以及復利思想下的債券內在價值學堂用戶qfdp7q于 2020-12-08 21:18 發(fā)布

答： 內在價值為 100*（P/F,3%,5）%2B100*3.5%*(P/A,3%,5) 你計算一下結果

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

1.甲投資者購買乙國債并持有至到期。乙國債為5年期債券，每份債券面值1000元，票面利率為4%，單利計息，到期一次還本付息。乙國債還有3年到期，當前價格1020元。

答： (1)設乙國債到期收益率為K，單利計息，沒有說明折現方式，默認為復利折現。 1020=1000×(1+4%×5)×(P/F，K，3)=1200×(P/F，K，3)(2分) K=5%時，1200×(P/F，5%，3)=1200×0.8638=1036.56，大于1020 當K=6%時，1200×(P/F，6%，3)=1200×0.8396=1007.52，小于1020 (K-5%)/(6%-5%)=(1020-1036.56)/(1007.52-1036.56) K=5%+(1020-1036.56)/(1007.52-1036.56)×(6%-5%)=5.57%