冷淡與執(zhí)著 追問

2018-02-11 17:15

那我現(xiàn)在做在一月份里面   可以嗎    
還有這是半路接手的公司    我是把它之前的全部憑證錄入我的系統(tǒng)    就在十月份以上那筆分錄   導(dǎo)致我和之前的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上 
我的應(yīng)收賬款多了   預(yù)收也多了    
他之前的資產(chǎn)負(fù)債表上沒有預(yù)收賬款的     也不知道他是抹平的

吳月柳 解答

2018-02-11 18:12

那你看看怎么調(diào)整下賬務(wù)就可以了，是內(nèi)賬就比較好調(diào)的

冷淡與執(zhí)著 追問

2018-02-12 10:32

是外賬    6月發(fā)生的業(yè)務(wù)   10月做的憑證    那邊是10月拿到銀行對(duì)賬單 時(shí)   直接做的 
借：銀行存款 
   貸 ：應(yīng)收賬款---A公司                      可是之前又沒有做A公司的相關(guān)分錄     所以我現(xiàn)在發(fā)覺應(yīng)收賬款就低不了” 
但是奇怪的是我和他的憑證匯總一樣   損益表也對(duì)的上 
  資產(chǎn)負(fù)債表就是我的應(yīng)收賬款多了   預(yù)收也多了   他之前做的資產(chǎn)負(fù)債表就沒有預(yù)收賬款數(shù)據(jù)

吳月柳 解答

2018-02-12 13:42

不涉及損益類科目不影響利潤表的，只影響資產(chǎn)負(fù)債表，你現(xiàn)在補(bǔ)收入及交稅就平了，要么就把應(yīng)收賬款改做成營業(yè)外收入