證券市場(chǎng)線和資本市場(chǎng)線，有沒有好的區(qū)分 記 憶方法？

答： 同學(xué)你好： 證券市場(chǎng)線與資本市場(chǎng)線的區(qū)別如下： 1.“資本市場(chǎng)線”的橫軸是“標(biāo)準(zhǔn)差(既包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又包括非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn))”，“證券市場(chǎng)線”的橫軸是“貝塔系數(shù) (只包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn))”。 2、“資本市場(chǎng)線”揭示的是“持有不同比例的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合情況下”風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系，“證券市場(chǎng)線”揭示的是“證券的本身的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬”之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。所以，二者適用范圍不同，資本市場(chǎng)線揭示了有效組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，只適用于投資組合，而且必須是適用于有效組合。而證券市場(chǎng)線揭示了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，既適用于單個(gè)證券，也適用于投資組合;既適用于有效組合，也適用于無效組合

證券市場(chǎng)線和資本市場(chǎng)線老是搞混了，怎么區(qū)分開來

答： 資本市場(chǎng)線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差既包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，又包括非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，證券市場(chǎng)線的橫軸是beta系數(shù)只包含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說法中，正確的有（　　）。A．無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場(chǎng)線在縱軸的截距越大B．證券市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界C．投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大D．預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí)，證券市場(chǎng)線向上平移

答： 您好，ACD 錯(cuò)B,資本市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界。 證券市場(chǎng)線的斜率是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),受投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的影響,截距是無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率,受通貨膨脹和純粹利率的影響,因此可以判斷選項(xiàng)A、C、D正確;而選項(xiàng)B考察的是資本市場(chǎng)線的含義,因此需要熟練掌握資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的區(qū)分。