木心 追問(wèn)

2023-10-10 16:42

沒(méi)有，借貸都是平的

李小瑤老師 解答

2023-10-10 16:43

同學(xué)您好，能具體看一下嘛？

木心 追問(wèn)

2023-10-10 16:46

科目余額表是-3033.4，利潤(rùn)表是-4237.37

李小瑤老師 解答

2023-10-10 16:52

您好同學(xué)，您把利息費(fèi)用的收到存款利息計(jì)入了貸方，所以才導(dǎo)致這樣的，收到存款利息，做利息費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)就可以了

木心 追問(wèn)

2023-10-10 17:14

我之前也是做的貸方，之前是沒(méi)有問(wèn)題的

李小瑤老師 解答

2023-10-10 17:20

您好同學(xué)，如果財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入做在了貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損益做在借方，則財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額會(huì)虛增，所以建議您修改一下憑證，這樣利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和科目余額表數(shù)據(jù)就會(huì)一致了

木心 追問(wèn)

2023-10-10 17:22

如果轉(zhuǎn)的話，現(xiàn)在是差了1153.97金額好像還是對(duì)不上

李小瑤老師 解答

2023-10-10 17:25

同學(xué)您好，科目余額表是-3033.4，利潤(rùn)表是-4237.37，差額是1203.97，正好和您做賬入貸方的兩筆金額一致的