老江老師 解答

2018-01-25 21:39

@282*724:最好，檢查一下計(jì)算過(guò)程，肯定哪里有錯(cuò)，”收到“怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢，復(fù)核一下吧

老江老師 解答

2018-01-26 10:08

@282*724:你好，你把“收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”那個(gè)欄位的公式貼出來(lái)看一下！

老江老師 解答

2018-01-26 10:21

@282*724:用公式法，你的往來(lái)科目都重分類了嗎？

老江老師 解答

2018-01-26 10:36

@282*724:要不，你重新找一個(gè)模板試試看？這個(gè)，其他收入是負(fù)數(shù)，其他支出是負(fù)數(shù)不合邏輯啊。 
而且購(gòu)買商品支出明顯偏小～～～

老江老師 解答

2018-01-26 11:50

@282*724:哦，那就按在建工程、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目分析填列這個(gè)數(shù)（不用他的公式 ）

老江老師 解答

2018-01-26 12:02

@282*724:在建工程期末數(shù)－在建工程期初數(shù)）＋（固定資產(chǎn)期末數(shù)－固定資產(chǎn)期初數(shù)）＋（無(wú)形資產(chǎn)期末數(shù)－無(wú)形資產(chǎn)期初數(shù)）＋（其他長(zhǎng)期資產(chǎn)期末數(shù)－其他長(zhǎng)期資產(chǎn)期初數(shù)） 
不用考慮其他因素。

老江老師 解答

2018-01-26 13:14

@282*724:不行吧，實(shí)際上并沒(méi)有處置的情況吧！

老江老師 解答

2018-01-26 13:25

@282*724:這塊他的公式 有誤，你直接填列自己計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)！

老江老師 解答

2018-01-26 13:42

@282*724:就填 入（64990-1400）這個(gè)數(shù)呀

亦凡 追問(wèn)

2018-01-25 21:36

那是不是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金后面的數(shù)要放到“收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”里面？總不能列入支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金“欄中后，就空著吧？

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 10:03

老師您好！我是用公式做的，就是輸入資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表以后，自動(dòng)生成的現(xiàn)金流量表，編著黃色的部分我已經(jīng)核對(duì)過(guò)了沒(méi)問(wèn)題，就是其他的不知道怎么處理？不太明白~并且有很多負(fù)數(shù)不知道是正常的還是需要調(diào)整的？您能幫我看看，然后給我詳細(xì)說(shuō)說(shuō)？

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 10:11

=F38 C14-C6-C7-C26-C36-C37 是到擠出來(lái)的~

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 10:27

需要先重分類才能出現(xiàn)金流量表嗎？重分類是什么原則呢？我應(yīng)該學(xué)習(xí)些什么資料呢？

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 10:28

另外，報(bào)表的數(shù)據(jù)我都挨個(gè)看了，基本不需要重分類的。

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 11:42

老師您好！模板已經(jīng)試了2個(gè)，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，我們是藥企，所以采購(gòu)少是沒(méi)問(wèn)題的，標(biāo)注黃色的部分都是我按照正常計(jì)算確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題的，紅色部分是不是我對(duì)調(diào)一下都變成正數(shù)就行了？另外構(gòu)建固定資產(chǎn)是-558202.64，這個(gè)主要是因?yàn)闊o(wú)形資產(chǎn)攤銷后期末數(shù)變小了62萬(wàn)多，而采購(gòu)固定資產(chǎn)僅20多。這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 11:59

老師，您好，所謂的分析填列比較模糊啊，對(duì)于我們這種小白來(lái)說(shuō)就是不知道該如何分析，您看我分析的對(duì)嗎？固定資產(chǎn)直接末-初64990，無(wú)形資產(chǎn)因?yàn)楸灸隂](méi)有增減變動(dòng)，所以為0；在建工程沒(méi)有為0，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用末-初  -1400，則這個(gè)科目就是64990-1400=63590？但是固定資產(chǎn)采購(gòu)還有一部分是付款了，但是發(fā)票沒(méi)來(lái)掛在往來(lái)了，是不是也要考慮？

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 13:11

老師，您好，那這個(gè)算法得出來(lái)的就是 -558,202.64 ~~要填到   ‘    處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額’ ，還是這個(gè)負(fù)數(shù)就放在   購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金  就可以？

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 13:21

您好，老師，是的，確實(shí)沒(méi)有處置固定資產(chǎn)，所以我才不知道怎么辦？應(yīng)該怎么處理這種情況呢？

亦凡 追問(wèn)

2018-01-26 13:35

老師啊，我就是不知道怎么計(jì)算呢~~固定資產(chǎn)直接末-初    64990，無(wú)形資產(chǎn)因?yàn)楸灸隂](méi)有增減變動(dòng)（不考慮攤銷）；在建工程沒(méi)有為0，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用末-初 -1400，  這就是這些科目的所有情況。