老師，在會計學(xué)堂沒有找到公司財務(wù)制度的范本，可以發(fā)一分給我嗎 1686127541@QQ，謝謝！

答： 你好 一會我找一下 找到發(fā)你?

老師，會計學(xué)堂可以換綁QQ嗎，沒有找到

答： 這個你找在線客服那邊

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，有沒有財務(wù)管理制度，學(xué)堂上沒有，能發(fā)我一下嗎，謝謝

答： 您好， 公司會計制度 一、 總則 第一條 為規(guī)范本公司財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，適應(yīng)發(fā)展的需要，依據(jù)《小企業(yè)會計制度》，特制定本辦法。 第二條 會計核算以企業(yè)持續(xù)、正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動為前提。 第三條 會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間，分期結(jié)算賬目和編制財務(wù)會計報告。 企業(yè)對外提供的會計報表應(yīng)當(dāng)依次編定頁數(shù)，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應(yīng)當(dāng)注明：企業(yè)名稱、報表所屬年度或者月份、報出日期，會計人員簽名并蓋章。 第四條 企業(yè)的會計核算以人民幣為記賬本位幣。 第五條 企業(yè)的會計記賬采用借貸記賬法。 二、 財務(wù)機構(gòu)設(shè)置及會計崗位責(zé)任制 本公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置財務(wù)科，配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)素質(zhì)合格的會計人員2名，出納1名，會計1名。其中出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作，會計人員兼管公司稽核、會計檔案保管工作，并定期組織檢查、考核、培訓(xùn)會計人員。 三、貨幣資金管理制度 （一）現(xiàn)金管理制度 1、錢帳分開。 2、出納人員逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符。 3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付范圍，不坐支、不白條或借據(jù)抵充，不挪用現(xiàn)金。 （二）銀行結(jié)算制度 1、嚴(yán)格執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法》規(guī)定。不出租、出借帳戶；不簽發(fā)空白、空頭支票。 2、出納人員逐日逐筆順序登記銀行日記帳，做到日清月結(jié)。并按月調(diào)整未達(dá)帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 3、支票管理 ①支票領(lǐng)用需本人填寫支票審批表，并由上級主管及經(jīng)理簽字。 ②支票簽發(fā)時要登記支票領(lǐng)用簿，注明簽發(fā)日期、收款單位、用途、限額，誰領(lǐng)用誰簽字。 ③印鑒、支票分開保管。 4、作廢支票要加蓋“作廢”戳記，連同存根一起妥善保管。 四、費用開支財務(wù)管理制度 第一章、 費用開支計劃 第一條 公司各部門必須在年底根據(jù)下年工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務(wù)部匯總、審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，即為公司下年的費用開支計劃，并下達(dá)各部門費用開支指標(biāo)。 第二條 公司同時授予部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權(quán)限。 第三條 公司費用開支計劃留有彈性，并根據(jù)實施情況調(diào)整或變更授權(quán)。 第二章審批權(quán)限及程序 第一條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為： 1.費用由當(dāng)事人申請； 2.部門經(jīng)理審查確認(rèn)； 3.財務(wù)部門審核； 4.授權(quán)分管部門經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 第二條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經(jīng)理審批。 第三章行政費用管理 第一條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)： 1.行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。 2.各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買： （1）單價在50元以下，或總價在200元以下，部門經(jīng)理批準(zhǔn)； （2）單價在50元以上，或總價在200元以上，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)行政部查驗入庫單及入賬報銷。 第二條 交通費報銷： 1.交通補貼依公司補貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。 2.交通補貼以報銷形式發(fā)放。 3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。 4.員工外勤每天交通費元標(biāo)準(zhǔn)以坐公交或地鐵，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報銷。凡公司派車均不報銷外勤交通費。 第三條 應(yīng)酬招待開支報銷： 1.根據(jù)公司規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。 2.應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。 3.原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 4.如公司有定點酒店、賓館。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。 第四章 內(nèi)部費用單據(jù)管理 第一條 依類別規(guī)范填制相關(guān)單據(jù)。 第二條 報銷單據(jù)后依公司規(guī)定貼附相關(guān)正規(guī)票據(jù)，特殊事項貼附相關(guān)證明。 五、經(jīng)營財務(wù)管理制度 第一章、采購管理 1、采購人員根據(jù)采購訂單檢驗貨物，檢驗合格后方可簽收。 2、倉管人員接收驗收貨物合格后，開具入庫單并以此入賬，采購人員以財務(wù)聯(lián)、采購發(fā)票和相關(guān)單據(jù)做財務(wù)報賬。 3、特殊情況采購人員有義務(wù)依公司要求與銷售公司協(xié)調(diào)開具發(fā)票。 第二章、銷售管理 1、銷售人員依據(jù)銷售協(xié)議報財務(wù)部門開具銷售發(fā)票，倉管人員根據(jù)銷售協(xié)議與實際發(fā)貨開出庫單，出庫單與相關(guān)單據(jù)報財務(wù)。 2、銷售人員負(fù)責(zé)貨款以及相關(guān)單據(jù)的回收。 3、財務(wù)部門檢查銷售單據(jù)的完整性，敦促有關(guān)人員收齊單據(jù)。 第三章庫存管理 1、詳細(xì)統(tǒng)計購入發(fā)出貨物，制作庫存明細(xì)表。 2、依據(jù)相關(guān)部門要求提供數(shù)據(jù)。 3、定期向財務(wù)部門提交盤點表。 本制度由財務(wù)部解釋、補充。