歡喜的百褶裙 追問

2018-01-09 22:01

奇怪了 為什么我們公司一直以來都是做支付總公司，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，收到總公司往來款時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ，期末余額在貸方

老王老師 解答

2018-01-09 22:08

您好，那就是余額如果在貸方的，是總公司給分公司的款項(xiàng)多，一般情況下，記在其他應(yīng)付款科目上，分公司在歸還總公司的款項(xiàng)時(shí)，就要沖其他應(yīng)付款，也就是貴單位實(shí)際做的分錄了。

歡喜的百褶裙 追問

2018-01-09 22:09

也就是我公司這樣做分錄也是對(duì)的對(duì)吧 謝謝你王老師！

老王老師 解答

2018-01-09 22:10

您好，是對(duì)的，不客氣。