;)
出納人員工作流程
傲嬌的大山
于2023-07-12 20:09 發(fā)布 ??843次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2023-07-12 20:10
你好，編制涉及庫存現(xiàn)金（銀行存款）的記賬憑證，然后登記日記賬
相關(guān)問題討論
你好，編制涉及庫存現(xiàn)金（銀行存款）的記賬憑證，然后登記日記賬?
2023-07-12 20:10:24
財務(wù)出納員的工作流程主要是處理財務(wù)記錄，銀行現(xiàn)金流動，以及對賬等相關(guān)工作。
1、準(zhǔn)備財務(wù)賬目：收集財務(wù)賬目信息，登記財務(wù)交易記錄，并進行數(shù)據(jù)錄入。
2、管理財務(wù)收支：審核，核對，以及記錄收支情況，確保財務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。
3、處理銀行業(yè)務(wù)：記錄銀行收支情況，及時更新銀行存款，并定期清點現(xiàn)金。
4、審核財務(wù)記錄：對財務(wù)記錄進行審核，確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和及時性。
5、對賬：定期對賬，確保財務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤，并及時發(fā)現(xiàn)異常情況。
6、報表準(zhǔn)備：準(zhǔn)備財務(wù)報表，供內(nèi)部及外部分析和報告使用。
拓展知識：隨著財務(wù)管理的不斷完善，財務(wù)出納員的角色也在不斷發(fā)展。除了上述的財務(wù)流程外，財務(wù)出納員還負責(zé)監(jiān)督公司的會計系統(tǒng)，管理支付方式，以及監(jiān)督財務(wù)預(yù)算等等。
應(yīng)用案例：某公司的財務(wù)出納員負責(zé)管理日常的財務(wù)記錄，并審核財務(wù)報表，監(jiān)督財務(wù)預(yù)算，以及負責(zé)對賬工作。同時，還要負責(zé)管理銀行業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金流動正常。
2023-02-21 14:02:18
出納工作，員工購入商品，可以先借支——購買——報銷，也可以直接購買后再報銷處理。
2020-02-23 13:30:42
員工報銷費用，肯定前期有員工借支，員工報銷時，沖員工前期借支，對于費用多，出納付報銷與借支的差額給報銷人；如果報銷的金額少，員工將差額的借款還回出納處，將前期借支沖平
2017-07-25 13:02:12
出納基本工作流程:
貨幣資金核算:
辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
登記日記賬，保證日清月結(jié)。
保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。
保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
②往來結(jié)算:
辦理往來結(jié)算，建立清算制度。
核算其他往來款項，防止壞賬損失。
③工資結(jié)算:
執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。
負責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
2、出納工作的具體流程是什么?
①出納的工作。
辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。
做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
負責(zé)報銷差旅費的工作。
?員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
?員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
員工工資的發(fā)放。
②出納工作細則。
工作事項及審驗等程序。
失誤防范及糾正程序。
③現(xiàn)金收付。
現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負責(zé)。
現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。
把每日收到的現(xiàn)金送到
2015-10-31 23:33:00
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...