老師你好，請問金蝶財務(wù)軟件，資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動資產(chǎn)科目年初數(shù)跟上一年的年末數(shù)不一樣。要怎么調(diào)整

郭老師

職稱：初級會計師

2023-04-18 11:36

你好，你看一下你這個流動資產(chǎn)是不是應(yīng)交稅費里面的。

胖妞追問

2023-04-18 11:48

跟應(yīng)交稅費的金額也對不上啊。比應(yīng)交稅費的金額多

郭老師解答

2023-04-18 11:48

你好
那你當(dāng)時這個其他流動資產(chǎn)期初里面錄入的是哪一個科目？

胖妞追問

2023-04-18 14:18

期初錄入的科目在哪里可以查？

郭老師解答

2023-04-18 14:19

你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表科目余額表都可以的。

胖妞追問

2023-04-18 14:39

22年12月的數(shù)字還是零，到23年報表年初數(shù)就是181581.34。公式的設(shè)置也不一樣的。期末數(shù)跟年初數(shù)的公式不同。我找不出差異。

郭老師解答

2023-04-18 14:42

你申報給稅務(wù)局，去年12月份怎么申報的，第四季度的，根據(jù)這個來，如果是之前是零的話，你的期初也得是零。

胖妞追問

2023-04-18 15:07

我現(xiàn)在就是想問為什么軟件的出來的報表兩個數(shù)字不一致。但是其他數(shù)字又對得上。我現(xiàn)在是查清楚為什么是這樣的

郭老師解答

2023-04-18 15:11

其他流動資產(chǎn)這個是重分類之后的，你看一下這個具體是哪一個科目出現(xiàn)在這個余額里面可以嗎？你沒有查，你光這樣說
那誰能給你猜出來？我猜的就是應(yīng)交稅費
還有一個可能就是待處理財產(chǎn)損益，你看一下這些有沒有余額

不去查，如果你不去查的話，你就把你的報表截圖過來，我給你核對一下。