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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-24 21:09

您好，其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存放地點(diǎn)和用途均與現(xiàn)金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款等。 
（1)外埠存款是企業(yè)到外地進(jìn)行臨時(shí)零星采購(gòu)時(shí)，匯往采購(gòu)地銀行開(kāi)立采購(gòu)專戶款項(xiàng)；采購(gòu)資金存款不計(jì)利息，除采購(gòu)員差旅費(fèi)可以支取少量庫(kù)存現(xiàn)金外，一律轉(zhuǎn)賬。采購(gòu)專戶只付不收，付完結(jié)束賬戶。 
(2)銀行匯票存款是企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng)；可以根據(jù)采購(gòu)金額結(jié)算，多余款項(xiàng)可以退回。 
(3) 銀行本票存款是企業(yè)為取得銀行本票按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng)；同銀行匯款。 
(4)信用卡存款是企業(yè)為取得信用卡按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng)； 
(5)信用證保證金存款是企業(yè)存入銀行作為信用證保證金專戶的款項(xiàng)；信用證不結(jié)算，不能使用此存款。 
(6) 存出投資款是指企業(yè)已經(jīng)存入證券公司但尚未進(jìn)行投資的貨幣資金?？梢杂写婵罾ⅲ梢杂糜谫?gòu)買(mǎi)證券，并隨時(shí)轉(zhuǎn)回公司銀行賬戶。

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相關(guān)問(wèn)題討論
信用卡存款屬于貨幣資金
2020-02-28 18:01:39
你好 具體是咨詢什么問(wèn)題??
2022-11-01 13:02:28
您好，其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存放地點(diǎn)和用途均與現(xiàn)金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款等。 （1)外埠存款是企業(yè)到外地進(jìn)行臨時(shí)零星采購(gòu)時(shí)，匯往采購(gòu)地銀行開(kāi)立采購(gòu)專戶款項(xiàng)；采購(gòu)資金存款不計(jì)利息，除采購(gòu)員差旅費(fèi)可以支取少量庫(kù)存現(xiàn)金外，一律轉(zhuǎn)賬。采購(gòu)專戶只付不收，付完結(jié)束賬戶。 (2)銀行匯票存款是企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng)；可以根據(jù)采購(gòu)金額結(jié)算，多余款項(xiàng)可以退回。 (3) 銀行本票存款是企業(yè)為取得銀行本票按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng)；同銀行匯款。 (4)信用卡存款是企業(yè)為取得信用卡按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng)； (5)信用證保證金存款是企業(yè)存入銀行作為信用證保證金專戶的款項(xiàng)；信用證不結(jié)算，不能使用此存款。 (6) 存出投資款是指企業(yè)已經(jīng)存入證券公司但尚未進(jìn)行投資的貨幣資金。可以有存款利息，可以用于購(gòu)買(mǎi)證券，并隨時(shí)轉(zhuǎn)回公司銀行賬戶。
2017-11-24 21:09:53
您好，您是直接存在銀行里面的嗎，就是銀行存款
2020-03-18 20:56:35
你好 記在銀行存款科目就可以
2020-05-14 17:27:54
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