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文老師
職稱: 中級職稱
2020-03-18 20:56
您好,您是直接存在銀行里面的嗎,就是銀行存款
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信用卡存款屬于貨幣資金
2020-02-28 18:01:39

你好 具體是咨詢什么問題??
2022-11-01 13:02:28

您好,您是直接存在銀行里面的嗎,就是銀行存款
2020-03-18 20:56:35

您好,其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金,即存放地點和用途均與現(xiàn)金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款等。
(1)外埠存款是企業(yè)到外地進行臨時零星采購時,匯往采購地銀行開立采購專戶款項;采購資金存款不計利息,除采購員差旅費可以支取少量庫存現(xiàn)金外,一律轉(zhuǎn)賬。采購專戶只付不收,付完結(jié)束賬戶。
(2)銀行匯票存款是企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項;可以根據(jù)采購金額結(jié)算,多余款項可以退回。
(3) 銀行本票存款是企業(yè)為取得銀行本票按照規(guī)定存入銀行的款項;同銀行匯款。
(4)信用卡存款是企業(yè)為取得信用卡按照規(guī)定存入銀行的款項;
(5)信用證保證金存款是企業(yè)存入銀行作為信用證保證金專戶的款項;信用證不結(jié)算,不能使用此存款。
(6) 存出投資款是指企業(yè)已經(jīng)存入證券公司但尚未進行投資的貨幣資金??梢杂写婵罾?,可以用于購買證券,并隨時轉(zhuǎn)回公司銀行賬戶。
2017-11-24 21:09:53

你好 記在銀行存款科目就可以
2020-05-14 17:27:54
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