留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-22 16:25

那記賬憑證做成了借管理費(fèi)用~辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款~某某，這是怎么回事？

宋生老師 解答

2017-11-22 16:28

您好！這個(gè)他要計(jì)入辦公費(fèi)而已，實(shí)際上應(yīng)該是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用才對(duì)。 
這個(gè)款是某人墊付的。

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-22 16:49

可是其他應(yīng)付款明細(xì)賬里沒(méi)有這筆其他應(yīng)付款在借方的分錄啊

宋生老師 解答

2017-11-22 16:55

您好！因?yàn)槟氵€沒(méi)有還錢給她。

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-22 16:57

我還是不太明白這筆賬為什么要這么做

宋生老師 解答

2017-11-22 16:58

你好!估計(jì)你是很新的新手了。因?yàn)樗麕凸緣|了錢，所以公司的賬上要掛這筆賬。

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-22 17:07

那這筆賬為什么是掛在貸方而不是借方呢？

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-22 17:08

其他應(yīng)付款某某為什么是掛在貸方？

宋生老師 解答

2017-11-22 17:16

你好！因?yàn)橘J方表示增加。

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-22 18:19

我知道貸方表增加，可還是不太理解，麻煩老師舉例子說(shuō)明讓我理解下

宋生老師 解答

2017-11-22 18:42

你好！我還真是沒(méi)辦法說(shuō)了，那你公司欠他的錢，不是表示負(fù)債增加了嗎，就是計(jì)入他應(yīng)付款貸方。 
 借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，表示公司增加了欠他的錢

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-22 18:56

那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)科目記錯(cuò)了，是不是可以調(diào)整呢？摘要寫成調(diào)某年某月某日某號(hào)憑證，借財(cái)務(wù)費(fèi)用~服務(wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款，這樣行嗎？

宋生老師 解答

2017-11-22 20:13

您好！可以的。建議你先紅字沖減錯(cuò)誤的，然后做正確的分錄。

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-22 22:00

紅字沖減錯(cuò)誤的？手工賬的話是借管理費(fèi)用~辦公費(fèi)（紅字）貸其他應(yīng)付款~某某（紅字）再做正確的借財(cái)務(wù)費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款~某某。如果是財(cái)務(wù)軟件的話，怎么沖啊，分2步怎么操作??？

宋生老師 解答

2017-11-23 07:58

您好！是的。就是這個(gè)意思。軟件也是這樣做

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-23 11:30

我這樣有問(wèn)題嗎？第一張圖片是一種方法，第二張是另外一種方法，這2種沖法有問(wèn)題嗎？

宋生老師 解答

2017-11-23 11:57

你好！你這個(gè)看不太清啊。

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-23 13:00

第一個(gè)方法是摘要寫紅沖某年某月某憑證借管理費(fèi)用~辦公費(fèi)-1540貸其他應(yīng)付款~某某-1540再寫正確的摘要紅沖某年某月某號(hào)憑證借財(cái)務(wù)費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)1540貸其他應(yīng)付款1540第二種方法就是直接寫一步借管理費(fèi)用~辦公費(fèi)-1504借財(cái)務(wù)費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)1504，麻煩老師核對(duì)下

宋生老師 解答

2017-11-23 13:16

您好！2個(gè)都可以的。效果是一樣的

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2017-11-23 13:44

好的，辛苦了，謝謝老師