金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版出納記賬是指基于金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版軟件進(jìn)行出納財(cái)務(wù)記賬操作。金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版出納記賬的具體流程如下：1、核對(duì)憑證：把要記賬的憑證進(jìn)行核對(duì)，確定憑證的日期、摘要、金額等；2、錄入憑證：將憑證的相關(guān)信息錄入計(jì)算機(jī)中進(jìn)行登記；3、核算憑證：根據(jù)憑證錄入的數(shù)據(jù)，通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)完成科目核算；4、內(nèi)部審核：將記賬的憑證經(jīng)過(guò)審核報(bào)告，確認(rèn)憑證是否正確；5、財(cái)務(wù)報(bào)表：憑證記賬后，及時(shí)更新相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并打印出來(lái)作為審計(jì)依據(jù)。

財(cái)務(wù)軟件請(qǐng)私聊技術(shù)3、4號(hào)老師

套打打印憑證的時(shí)候，會(huì)合并科目金額信息。合并多張憑證為一張憑證并保存的功能不太知道啊，建議聯(lián)系一 下軟件服務(wù)商問(wèn)問(wèn)吧。

反結(jié)賬修改

您好，　第一步：入庫(kù)核算 　?、偻赓?gòu)入庫(kù)核算：并非一般意義上的外購(gòu)入庫(kù)單所生成的 外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購(gòu)系統(tǒng)來(lái)的開(kāi)出采購(gòu)發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購(gòu)入庫(kù)單生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，在這里是"存貨估價(jià)入帳"。 根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購(gòu)入庫(kù)核算沒(méi)有必要做，可略過(guò)這一步。直接進(jìn)行"存貨估價(jià)入帳"。 　?、诖尕浌纼r(jià)入帳：主要是檢查一下在倉(cāng)存系統(tǒng)中審核過(guò)的 外購(gòu)入庫(kù)單有沒(méi)有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇"全部"，才能選出全部單據(jù)。如果正 常，可直接退出。 　?、圩灾迫霂?kù)核算：可分別根據(jù)"產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)際成本"、"產(chǎn)品入庫(kù)計(jì)劃成本"、"盤(pán)盈"、"盤(pán)虧"進(jìn)行過(guò)濾，進(jìn)入主界面。請(qǐng)注意在菜單"工具"中選擇"計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)"，對(duì)沒(méi)有單價(jià)的"暫 估入庫(kù)"、"其他入庫(kù)"、"自制入庫(kù)"、"委 外加工入庫(kù)"、"紅字出庫(kù)單"、"本期不確定單價(jià)單據(jù)"等進(jìn)行處理，將所有無(wú)單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按"更新"，系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。 　　④然后，在自制入庫(kù)單據(jù)中按"核算"按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。 　?、萜渌霂?kù)核算：類(lèi)似于存貨估價(jià)入帳。 　　⑥委外加工入庫(kù)核算。 　　第二步：出庫(kù)核算 　?、偈紫日?qǐng)進(jìn)行"不確定單價(jià)單據(jù)"：查看有沒(méi)有不確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤，因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的"計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)"已經(jīng)替換了大部分無(wú)單價(jià)單據(jù)。 　?、诓牧铣鰩?kù)核算：點(diǎn)擊材料出庫(kù)核算按紐，進(jìn)入"結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本"界面，首先，請(qǐng)按"查看"按紐，看本期有沒(méi)有已審核但沒(méi)有單價(jià)的入庫(kù)單，有沒(méi)有沒(méi)有審核的單據(jù)，以及不能確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊"下一步"， 選中"結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料"，再點(diǎn)擊下一步，選中"只寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料"、"寫(xiě)錯(cuò)誤日志"、"詳細(xì)到每一條分錄"，然后點(diǎn)按"下 一步"，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫(kù)核算，如果中間出錯(cuò)誤停止，請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因，針對(duì)性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行 一次，直至成功。 　　③產(chǎn)成品出庫(kù)核算：類(lèi)似于材料出庫(kù)核算。 　?、芗t字出庫(kù)核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。 　　第三步：計(jì)劃成本管理 　　如果本期有"錄入調(diào)價(jià)單據(jù)"，則注意有無(wú)審核，可在"調(diào)價(jià)單據(jù)查詢(xún)"中查看。 　　第四步：記賬憑證管理 　?、侔垂ぷ饕笤O(shè)置好憑證模板。 　　按"生成憑證"，按"暫 估沖回"、"外購(gòu)入庫(kù)"等等事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行過(guò)濾，選擇"未生成憑證"，系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù)，可選擇"匯總"或"按單"生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)返回檢查憑證模板。 　　如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按"匯總"更方便些。 　　依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。 　?、谠谟泿{證查詢(xún)中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核。 　　第五步：期初末處理 　?、倨谀┙Y(jié)帳：進(jìn)入期末結(jié)帳界面后，點(diǎn)按"查看"按紐，先查看本期有沒(méi)有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請(qǐng)?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳。如果沒(méi)有，則按"下一步"，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。如果不正確，請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會(huì)提示成功，狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間。 　　②結(jié)帳完成