財(cái)務(wù)部管理規(guī)章制度

答： 財(cái)務(wù)部管理規(guī)章制度是所有財(cái)務(wù)部人員必須遵守的規(guī)定，有助于財(cái)務(wù)部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。主要包括以下幾點(diǎn)： 一、實(shí)施財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)管理制度是財(cái)務(wù)部人員管理財(cái)務(wù)活動(dòng)、采取及時(shí)措施的依據(jù)，是指對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)施統(tǒng)一的管理規(guī)定，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，增強(qiáng)財(cái)務(wù)控制，使財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)科學(xué)有效地實(shí)施。 二、固定財(cái)務(wù)部投資管理制度。財(cái)務(wù)部投資管理需要按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定出實(shí)施投資管理的規(guī)章制度，對(duì)投資管理進(jìn)行細(xì)化和規(guī)范，并且定期對(duì)其進(jìn)行修改和補(bǔ)充，以保證投資管理的有效性和合規(guī)性。 三、強(qiáng)化財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部控制制度。財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部控制制度是財(cái)務(wù)部的重要控制機(jī)制，它的實(shí)施將有助于完善財(cái)務(wù)部的管理，從而更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部的戰(zhàn)略目標(biāo)。通過(guò)強(qiáng)化財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部控制，可以更好地保障財(cái)務(wù)部資產(chǎn)安全，防止資金流失。 四、細(xì)化財(cái)務(wù)部報(bào)銷管理制度。報(bào)銷管理制度是財(cái)務(wù)部人員審批報(bào)銷費(fèi)用的依據(jù)，它的實(shí)施可以有效控制報(bào)銷費(fèi)用，保證報(bào)銷費(fèi)用的合規(guī)性。此外，通過(guò)細(xì)化報(bào)銷管理制度，也可以降低財(cái)務(wù)部的管理成本。 五、實(shí)施財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)制度。會(huì)計(jì)制度是財(cái)務(wù)部人員開(kāi)展會(huì)計(jì)工作的依據(jù)，要求會(huì)計(jì)工作必須符合國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)的規(guī)定，同時(shí)還要遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以便于更好地保障財(cái)務(wù)部資產(chǎn)安全，促進(jìn)財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。 總之，財(cái)務(wù)部管理規(guī)章制度是財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要保障措施，是指對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施統(tǒng)一的規(guī)范，以遵守法律法規(guī)、保障財(cái)務(wù)部資產(chǎn)安全、確保財(cái)務(wù)部投資管理、報(bào)銷管理和會(huì)計(jì)工作的順利開(kāi)展。

有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度嗎？給我一份

答： 你好，同學(xué)，你可以去實(shí)務(wù)專欄問(wèn)一下實(shí)操老師的。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

能不能幫我找一份物業(yè)公司的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)制度及相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度的范本

答： 老師這里只有通用的財(cái)務(wù)制度，您參考一下： 公司財(cái)務(wù)管理制度 全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹(shù)立為客戶服務(wù)意識(shí)。 一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。 2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。 3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。 4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。 5、進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。 6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 7、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。 8、及時(shí)核算和上繳各種稅金。 9、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 10、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。 12、加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。 二、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 借款審批及標(biāo)準(zhǔn)： 1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取 “借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款。 2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請(qǐng)一代理人到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取 “借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。 3、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 4、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。 5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。 6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 7、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員批準(zhǔn)后方可借支。 三、日常費(fèi)用報(bào)銷： 1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。 3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷; 4、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷; 5、補(bǔ)充說(shuō)明 如報(bào)銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)； 2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表； 3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失； 4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章； 5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票； 6、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳； 7、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行； 8、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳； 9、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)； 10、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚； 11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案； 12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等； 13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款； 14、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制； 15、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳； 16、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳； 17、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu)、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款； 18、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核； 19、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案； 20、進(jìn)行成本費(fèi)用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益； 21、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目、采購(gòu)部與材料供應(yīng)商的結(jié)算； 22、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議； 23、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 財(cái) 務(wù) 基 礎(chǔ) 工 作 規(guī) 范 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對(duì)財(cái)務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。 一、 票據(jù) 1、 票據(jù)的種類： (1) 外部取得的原始發(fā)票; (2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單; (3) 公司自制的支出證明單。 2、 票據(jù)的報(bào)銷要求： (1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。 (2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單：此報(bào)銷單專為出差報(bào)銷使用，后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷金額。票面不允許有任何涂改。 (3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對(duì)于確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報(bào)銷;另一種為對(duì)于一次報(bào)銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。 附 則 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。