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等風(fēng)險(xiǎn)投資市場報(bào)酬率是什么意思？他和無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率有什么區(qū)別

Brian

于2017-09-17 18:53 發(fā)布 ??6605次瀏覽

送心意

李凱老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)冊,中級(jí)會(huì)計(jì)師,西安交大MBA

2017-09-17 21:37

還是不理解

李凱老師解答

2017-09-17 20:30

等風(fēng)險(xiǎn)投資市場報(bào)酬率就是等于風(fēng)險(xiǎn)投資市場報(bào)酬率。投資市場報(bào)酬率,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報(bào)酬率得加權(quán)平均。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是沒有風(fēng)險(xiǎn)得投資報(bào)酬率，比如：國債等。

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相關(guān)問題討論

2017-09-17 20:30:07

是的啊

2017-09-06 19:00:50

設(shè)Q代表投資者自有資本總額中投資于風(fēng)險(xiǎn)組合M的比例，則總期望報(bào)酬率＝Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率＋（1－Q）×無風(fēng)險(xiǎn)利率，1－Q代表投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例。題中，甲投資人的期望報(bào)酬率＝140/100×16％＋（1－140/100）×6％＝20％。

2019-10-19 04:07:17

同學(xué)好風(fēng)險(xiǎn)溢酬=(Rm-Rf）有風(fēng)險(xiǎn)的投資工具的報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的差額稱為“風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)” 證券市場平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率%2B（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率-證券平均報(bào)酬率）*貝塔系數(shù)

2021-10-02 22:36:33

市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=RM-RF=市場的平均收益-無風(fēng)收益率市場平均溢價(jià)就是整個(gè)市場的收益水準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)是超出無風(fēng)險(xiǎn)部分的收益的啊

2020-04-16 09:26:14

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答：等風(fēng)險(xiǎn)投資市場報(bào)酬率就是等于風(fēng)險(xiǎn)投資市場報(bào)酬率。投資市場報(bào)酬率,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報(bào)酬率得加權(quán)平均。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是沒有風(fēng)險(xiǎn)得投資報(bào)酬率，比如：國債等。
市場投資組合要求的期望報(bào)酬率就是無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎

答：是的啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師風(fēng)險(xiǎn)溢酬等于證券市場平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎？證券市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎？

答：同學(xué)好風(fēng)險(xiǎn)溢酬=(Rm-Rf）有風(fēng)險(xiǎn)的投資工具的報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的差額稱為“風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)” 證券市場平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率%2B（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率-證券平均報(bào)酬率）*貝塔系數(shù)