張老師 追問(wèn)

2017-09-12 14:17

但我們7月底有盤(pán)點(diǎn)，原材料那些都已調(diào)好賬，賬面同實(shí)物相符了

鄒老師 解答

2017-09-12 14:18

你好，你是盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候就做了上面的分錄？

張老師 追問(wèn)

2017-09-12 14:21

分錄沒(méi)有做，但盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候是實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，那未入賬的也有盤(pán)進(jìn)去

鄒老師 解答

2017-09-12 14:23

你好，盤(pán)點(diǎn)了就會(huì)導(dǎo)致賬實(shí)不符，就需要做上面的分錄啊

張老師 追問(wèn)

2017-09-12 14:29

賬實(shí)不符，然后我就把盤(pán)盈或盤(pán)虧的用營(yíng)業(yè)外收入或支出做了分錄 
我們有一家供應(yīng)商7月份沒(méi)有做對(duì)賬單過(guò)來(lái)，所以我沒(méi)有入賬，現(xiàn)在8月做賬過(guò)來(lái)了，我該如何入賬 
借原材料，貸應(yīng)付賬款，但是我們?cè)?月份時(shí)有做實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，對(duì)于賬實(shí)不符的部分就做營(yíng)業(yè)外收入或支出調(diào)整了

鄒老師 解答

2017-09-12 14:32

你好，把賬實(shí)不符做的調(diào)整分錄沖銷(xiāo)就可以了