半夏花語 追問

2023-01-31 07:51

老師，昨天想截圖給你看下，漏了，今天我截圖給你看下就是這兩個數據，你幫我看下這兩個數據是不是應該相同的，現在不同是什么原因呢？謝謝

陳詩晗老師 解答

2023-01-31 07:54

你有沒有其他業(yè)務收入呢？

半夏花語 追問

2023-01-31 08:27

老師你回答的真快，我以為你們還沒上班。我們除了主營業(yè)務收入，還有營業(yè)外收入，沒有其他業(yè)務收入，我這是做的內帳

半夏花語 追問

2023-01-31 08:29

老師你看下，我截圖營業(yè)外收入

陳詩晗老師 解答

2023-01-31 09:03

你看一下你還有沒有憑證是沒有進行審核過賬的。

半夏花語 追問

2023-01-31 09:19

老師，我這個是用釘釘系統做的帳，這個要從哪里下手檢查？

半夏花語 追問

2023-01-31 09:21

做完的憑證都保存起來，最后系統自動結轉損益，不知道從何處檢查，請老師支招，謝謝

陳詩晗老師 解答

2023-01-31 09:23

正常情況，您這營業(yè)收入的金額和利潤表的金額是一致。
如果不一致，通常有兩種情況，1是憑證沒有記賬審核。2是您收入除了結轉損益外的分錄有借方發(fā)生額利潤沒自動取數。
您從這兩個途徑分別查看一下

半夏花語 追問

2023-01-31 19:05

老師我查了一下，22年12月和11月相差是一樣的，到10月相差數據又不同了，9月份也是不同，然后我又看我接手的上個財務做的月份，利潤表營業(yè)收入本年累計收入和明細表的本年累計借貸的數據也是不同的。

陳詩晗老師 解答

2023-01-31 19:06

你查一下他之前做的那個分錄或者是賬目明細，看一下收入有沒有借方發(fā)生額的情況呢。

半夏花語 追問

2023-01-31 19:44

老師，我要一個個分錄查嗎？有沒有更快的檢查方式？

陳詩晗老師 解答

2023-01-31 19:45

要么就查分錄，要么就查你的明細賬。

半夏花語 追問

2023-01-31 19:52

我一個月一個月的查，2019年2月開始做賬，到9月都是對的，到2019年10月開始不對了，那是不是問題19年10月份開始有問題了

半夏花語 追問

2023-01-31 19:54

我要查19年10月所有的分錄嗎？還是只檢查哪個科目的分錄就行

陳詩晗老師 解答

2023-01-31 19:56

如果說之前都是一致的，那么之前是沒有問題的，那你就從十月份開始查。

陳詩晗老師 解答

2023-01-31 19:56

你就只需要查你那個主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入對應的就行。

半夏花語 追問

2023-01-31 20:07

老師，19年10月數據相差272.16，剛好有一個分錄數據272.16，是不是就是這個問題，這個是什么問題呢？

半夏花語 追問

2023-01-31 20:09

是不是沖減主營業(yè)務收入一定要在貸方做紅字才行呢

半夏花語 追問

2023-01-31 20:10

不能這樣直接做反分錄，是這個問題嗎

半夏花語 追問

2023-01-31 20:12

解釋一下，我們這個是內帳，不是外賬

陳詩晗老師 解答

2023-01-31 21:19

他這里就是在借方，所以說報表沒有取數，你給他改一下，改了貸方用負數表示。