英勇的面包 追問

2023-01-30 10:37

我美元賬務沒有金額，怎么結轉(zhuǎn)，我不會

江老師 解答

2023-01-30 10:45

美元賬戶沒有金額，就不存在結轉(zhuǎn)，因為金額是0，就不存在匯兌損益。只有有外幣金額時，才存在匯兌換損益。匯兌損益只是調(diào)整外幣的金額，將金額調(diào)為人民幣的金額。

英勇的面包 追問

2023-01-30 10:57

我就是美元戶沒有金額。0，但是我現(xiàn)在碰到的問題就是我收了貨沒支付2筆美元。按道理是不結轉(zhuǎn)的。但是我金蝶里面出來財務費用是負數(shù)，很大，申報的話過不去。所以我問問老師怎么辦？

江老師 解答

2023-01-30 11:21

一、第一種處理方式：你們是進口貨物需要支付美元嗎?如果是，財務費用匯兌損益是負數(shù)，在填財務費用時，就是利潤表時，需要在財務費用下面第三行第四行填寫負數(shù)，這樣再填寫財務費用的總額。
二、第二種處理方式：直接刪除做匯兌損益的分錄，不結轉(zhuǎn)這類金額較大的分錄。

英勇的面包 追問

2023-01-30 11:49

我選擇不做結轉(zhuǎn)分錄。申報的時候是利潤表里的財務費用總金額，
你看我這么填對不對

英勇的面包 追問

2023-01-30 11:56

你這本需要看什么跟我說

江老師 解答

2023-01-30 16:28

財務費用如果是當期有發(fā)生額，需要將財務費用結轉(zhuǎn)至本年利潤。看你的前兩個圖，如果是本年的數(shù)據(jù)，那就是填寫正確的。