你好！借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。

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信托保障基金的賬務(wù)處理大體上分為三個(gè)步驟：預(yù)處理、賬務(wù)處理和報(bào)表制作。預(yù)處理是指整理客戶(hù)的來(lái)源文件，根據(jù)不同的客戶(hù)文件，可以使用通用的會(huì)計(jì)軟件根據(jù)相應(yīng)的客戶(hù)提供的文件進(jìn)行預(yù)處理，并正確必要的回寫(xiě)交易信息，利用會(huì)計(jì)科目的映射，財(cái)務(wù)科目的劃分，記錄對(duì)應(yīng)的客戶(hù)的賬務(wù)記錄。 賬務(wù)處理是指根據(jù)相應(yīng)的客戶(hù)提供的文件和預(yù)處理的賬務(wù)記錄，進(jìn)行本月賬務(wù)處理，主要有匯總往來(lái)賬目、記錄賬務(wù)發(fā)生信息、處理收支變動(dòng)，統(tǒng)計(jì)存款、貸款戶(hù)數(shù)，處理現(xiàn)金流量等。 報(bào)表制作是指在完成賬務(wù)處理后，根據(jù)相關(guān)賬務(wù)記錄，制作賬務(wù)的報(bào)表，包括月度財(cái)務(wù)報(bào)表、季度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，以及管理報(bào)表等，用來(lái)檢驗(yàn)財(cái)務(wù)狀況以及分析和計(jì)劃資金分配。 拓展知識(shí)：信托保障基金主要用于給客戶(hù)提供公平安全保障，以及資金流動(dòng)跟蹤管理等服務(wù)，通過(guò)對(duì)信托基金的有效管理，能夠保證客戶(hù)資金的安全，并且有助于提升信托公司的綜合管理水平。

應(yīng)該用可供出售的金融資產(chǎn)科目進(jìn)行核算。

你好同學(xué)，這個(gè)是收回（支付）其它與投資相關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目里同學(xué)