陳 追問

2017-07-31 11:41

老師，這個是金蝶根據做憑證時自動生成的現(xiàn)金流量表，如果說做憑證的時候選錯了現(xiàn)金流，為什么現(xiàn)金流量表的其中一個等于科目余額表銀行存款余額?。?/p>

鄒老師 解答

2017-07-31 11:42

你好，是根據現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，而不僅僅是銀行存款余額的

陳 追問

2017-07-31 11:48

@鄒老師:老師，您好，我看了科目余額表沒有現(xiàn)金余額，至于現(xiàn)金等價物指的哪些科目呢?

鄒老師 解答

2017-07-31 11:49

你好，銀行存款+三個月到期的國債等

陳 追問

2017-07-31 11:51

@鄒老師:老師，沒有債券業(yè)務

鄒老師 解答

2017-07-31 11:52

你好，那余額通常是與貨幣資金一致了