阿木容若 追問

2017-07-28 11:51

老師，這筆費用是讓我們代買東西的，我們是裝飾公司，客戶在商店定了一個床，我們都員工先幫客戶墊付了費用給商家，客戶之后才把錢給公司，再由公司報銷給員工，這個分錄該怎么做啊@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-07-28 11:58

借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款 
借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款 
完整分錄是這樣 
不需要做    借；管理費用等科目 貸；其他應(yīng)付款  這個分錄

阿木容若 追問

2017-07-28 12:02

老師，員工墊付的是哪個分錄，收到客戶給公司是借銀行貸其他，報銷的是借其他貸銀行嗎@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-07-28 12:02

你好，是的，不需要做費用核算

阿木容若 追問

2017-07-28 12:03

老師，員工墊付的不用做分錄嗎@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-07-28 12:06

你好，不需要做的，是員工個人行為  
不在公司核算范圍