蕾 追問

2017-07-20 14:16

開票是供電公司開的，我們的錢是通過銀行轉(zhuǎn)賬到我們園區(qū)，兩個單位不一樣。怎么沖呢？

宋生老師 解答

2017-07-20 14:18

你好！確實是不對應(yīng)，但是事實是這樣了，你只能對沖了。 
借管理費用-水電費 貸應(yīng)付賬款-電力公司 
支付款項的時候借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 
然后對沖，借應(yīng)付賬款-電力公司 貸其他應(yīng)收款

蕾 追問

2017-07-20 14:31

是園區(qū)幫我們代付的，我直接做成管理費用-水電費 貸應(yīng)付賬款-其他應(yīng)付款-園區(qū)可以嗎？還有水費沒有發(fā)票只有收據(jù)，怎么入賬？

宋生老師 解答

2017-07-20 14:35

你好可以的。 
直接用收據(jù)先做。匯算清繳再調(diào)增