麗云 追問(wèn)

2017-05-04 10:17

@鄒老師：但是3月份時(shí)外賬沒(méi)有發(fā)票，并沒(méi)做過(guò)預(yù)付賬款，貸銀行存款這個(gè)分錄處理，就當(dāng)沒(méi)發(fā)生過(guò)這筆業(yè)務(wù)那樣

鄒老師 解答

2017-05-04 10:19

你好，所以需要在4月份補(bǔ)做第一筆分錄啊

麗云 追問(wèn)

2017-05-04 10:23

@鄒老師：摘要怎么寫？直接在做4月份第一張憑證時(shí)就：借：預(yù)付賬款——物業(yè)管理費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金.然后又馬上做：借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款——物業(yè)管理費(fèi)？？？

鄒老師 解答

2017-05-04 10:24

補(bǔ)記3月份某某業(yè)務(wù)的憑證

麗云 追問(wèn)

2017-05-04 10:26

@鄒老師：現(xiàn)在還有一個(gè)問(wèn)題就是我們3月份付時(shí)是775元，我們4月份收到的發(fā)票是1050元（比實(shí)際付的多了275元）所以現(xiàn)金是沒(méi)那么付出去的

鄒老師 解答

2017-05-04 10:28

借；管理費(fèi)用  1050  貸；預(yù)付賬款  1050 
預(yù)付賬款貸方余額275，說(shuō)明是需要支付的款項(xiàng)