您好，如果差旅費，總部要求分部在金蝶上做自己的一套賬，這種情況，原件肯定要拿到總部去的吧。建議還是以備用金的形式處理，即按流水賬處理。如果確實要做賬，那只能用復印件做賬了，但意義不大。您是借：管理費用-差旅費，貸：現(xiàn)金，這樣的分錄，怎么記當總公司欠分公司的錢呢？還是借：其他應收款-總公司，貸：現(xiàn)金。這樣的分錄，如何體現(xiàn)出分公司的費用呢？所以，我認為這種情況，分公司沒必要做自己的一套賬的，如果做賬的話，還是借：其他應收款-總公司，貸：現(xiàn)金，比較好。