- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-02 09:44
同學(xué)你好
請參考
順序號 編號 會計科目名稱
一、資產(chǎn)類
1 1002 銀行存款
2 1021 結(jié)算備付金
3 1031 存出保證金
4 1101 交易性金融資產(chǎn)
5 1111 買入返售金融資產(chǎn)
6 1131 應(yīng)收股利
7 1132 應(yīng)收利息
8 1202 應(yīng)收申購款
9 1221 其他應(yīng)收款
二、負(fù)債類
10 2001 短期借款
11 2101 交易性金融負(fù)債
12 2111 賣出回購金融資產(chǎn)款
13 2204 應(yīng)付贖回款
14 2206 應(yīng)付管理人報酬
15 2207 應(yīng)付托管費
16 2208 應(yīng)付銷售服務(wù)費
17 2209 應(yīng)付傭金
18 2221 應(yīng)交稅費
19 2231 應(yīng)付利息
20 2232 應(yīng)付利潤
21 2241 其他應(yīng)付款
三、共同類
21 3001 證券清算款
22 3101 衍生工具
23 3201 套期工具
24 3202 被套期項目
四、所有者權(quán)益類
25 4001 實收基金
26 4103 本期利潤
27 4104 利潤分配
五、損益類
28 6011 利息收入
29 6101 公允價值變動損益
30 6111 投資收益
31 6302 其他收入
32 6403 管理人報酬
33 6404 托管費
34 6406 銷售服務(wù)費
35 6407 交易費用
36 6411 利息支出
37 6605 其他費用
38 6901 以前年度損益調(diào)整




