紅蘋果1 追問

2022-01-13 13:42

那么賬上留多少庫存現(xiàn)金，是安全的，我公司是物流公司，我現(xiàn)在手里有100萬的成本票（通行費(fèi)發(fā)票），是當(dāng)時(shí)司機(jī)上高速時(shí)，付現(xiàn)金拿到的票，我現(xiàn)在可以用這些票現(xiàn)金付掉，我現(xiàn)金就少了，但是呢！我這100萬成本做進(jìn)去，我虧損太多了，這一下虧損100萬，安全嗎？

meizi老師 解答

2022-01-13 13:46

 你好 ； 一般是留存 3-5天的日常開銷 ；小公司一般是  1萬左右 ；大公司 就是幾萬都是合理的   

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:05

老師，我這邊老板有部分應(yīng)付賬款大概是30多萬，我問老板，老板說，這些是早些年前都付清的了，我用庫存現(xiàn)金付掉，剛現(xiàn)金就少了，這樣可以??！

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:07

我為了用掉現(xiàn)金，現(xiàn)在報(bào)銷了80萬的通行費(fèi)，搞得利潤變成了負(fù)109萬，這利潤付這么多，會(huì)有問題嗎？

meizi老師 解答

2022-01-13 14:20

你好；     關(guān)鍵你要找到原因現(xiàn)金掛那么大是為什么   。 這樣才行的 ； 不能直接沖哦   

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:28

這怎么找？

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:29

我問過原因了，有好些什么2千的，老板說是現(xiàn)金付，什么7萬多的是現(xiàn)金付，就有一個(gè)28萬，他們說是銀行付掉的，

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:32

那我只能繼續(xù)用現(xiàn)金付掉還有50萬通行費(fèi)，，如果我50萬通行費(fèi)現(xiàn)金報(bào)銷了，我的利潤就虧損了120萬，虧損這么大有風(fēng)險(xiǎn)嗎？但是老板說給我的這么多通行費(fèi)是真的現(xiàn)金付掉的。

meizi老師 解答

2022-01-13 14:32

那你賬上費(fèi)用 成本這些都做過了嗎？      如果沒有做就補(bǔ)做 沖現(xiàn)金    

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:43

都做過了，好多進(jìn)項(xiàng)票，都不是現(xiàn)金的，我不能現(xiàn)金，只有這些現(xiàn)金支付的通行費(fèi)太多了150萬的通行費(fèi)發(fā)票，我這一做進(jìn)去，利潤就負(fù)太多了，有個(gè)公司應(yīng)付賬款有28萬，我問老板，這28還欠人家的不，老板說早3年前就銀行付掉了，不存在欠人家的。然后我現(xiàn)在就拿現(xiàn)金把他這個(gè)早3年前就付掉的款，用現(xiàn)金付掉了

meizi老師 解答

2022-01-13 14:47

 你好；做過了為啥現(xiàn)金還那么大 ； 你是不是之前貸方做到其他科目去了   

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:57

我剛接過來的賬，接過來賬上現(xiàn)金就是150萬，我查過了，公司轉(zhuǎn)款到法人，他沒掛其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付，而是掛庫存現(xiàn)金上了。

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:59

還有大量的用公司抬頭的銀行提現(xiàn)很大金額，提現(xiàn)了很多，又未用現(xiàn)金報(bào)銷所以導(dǎo)致了庫存現(xiàn)金這么大，

meizi老師 解答

2022-01-13 15:01

 你好 ；    體現(xiàn)了     你拿去干嘛了。 你實(shí)際現(xiàn)金還有那么多嗎 。 你只是賬上掛的金額多吧