路路 追問

2021-12-29 15:48

都是有的，銀行回單也有記錄，但是他們做的特別亂（三四個(gè)月的賬目做在一個(gè)月里），我這邊核對(duì)不出問題沒法紅沖更改?，F(xiàn)在只能去調(diào)整了，求助老師

路路 追問

2021-12-29 15:49

紅沖的話我試了，銀行余額又會(huì)不平

meizi老師 解答

2021-12-29 16:01

你好；  你銀行別去沖。 去調(diào)整其他的 。  你去看看繳納金額  和工資扣除的金額一致嗎  

路路 追問

2021-12-29 16:25

不太一樣的，這個(gè)用什么分錄去調(diào)整呢

meizi老師 解答

2021-12-29 16:33

 你好； 不一樣肯定有差異的； 你去看看 現(xiàn)在是那些科目有余額 

路路 追問

2021-12-29 16:39

我問題不是都說了嗎，我現(xiàn)在問的是怎么調(diào)整啊

meizi老師 解答

2021-12-29 16:46

 你好；    ，其他應(yīng)收款-社保/公積金、應(yīng)付職工薪酬、管理費(fèi)用-社保/公積金都余額都是負(fù)數(shù)  這些是負(fù)數(shù) 。  你們   管理費(fèi)用去看看你是不是計(jì)提不對(duì)。   我 也得判斷怎么來調(diào)整 。關(guān)鍵是你自己也不清楚原因的；  總得有依據(jù)的 ；     你要去找原因判斷 了才能 做分錄處理的。  你外賬 不可能直接出一個(gè)調(diào)整表 老板簽字就完事的。  總得 有理可查的