阿晨 追問

2021-11-04 17:47

現(xiàn)在是這樣的，我錄完期初數(shù)據(jù)之后，試算了不平衡，云會計可以直接出來資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)都在年初那一列，而且都是顯示負(fù)數(shù)，我明明輸入期初數(shù)據(jù)的時候輸在了借方，可在資產(chǎn)負(fù)債表里面是負(fù)數(shù)

喬喬老師 解答

2021-11-04 17:55

你好，同學(xué)。是按照科目對應(yīng)的借貸方輸入的嗎？
找到起初試算不平衡的地方了嗎？其他科目都沒問題后可以通過利潤分配未分配利潤找平

阿晨 追問

2021-11-04 18:00

對的，就是按照科目余額往上錄的，期初數(shù)據(jù)這有四列，期初余額，本年累計借方，本年累計貸方，年初余額（它是根據(jù)前面的自動生成的），我把資產(chǎn)類的都錄在了本年累計的借方，把負(fù)債類都錄在了本年累計的貸方，實收資本錄在了本年累計借方，未分配利潤錄在了本年累計貸方，然后就試算不平衡

喬喬老師 解答

2021-11-04 18:11

你好，同學(xué)。方便截圖看看嗎？

阿晨 追問

2021-11-04 18:15

老師，我不知道為啥發(fā)送不了圖片

喬喬老師 解答

2021-11-04 18:22

你好，同學(xué)。如果是錄入方法沒有問題，可以檢查下相關(guān)財務(wù)軟件，但財務(wù)軟件基本上是不會有問題的。

阿晨 追問

2021-11-04 18:26

對的呀，老師，你看我剛剛給你說的我填寫的方向有問題嗎

喬喬老師 解答

2021-11-04 18:33

初試數(shù)據(jù)你都有嗎？本年累計數(shù)據(jù)？
實收資本應(yīng)該是貸方，不清楚具體數(shù)據(jù)，所以未分配利潤那里不清楚你們是贏是虧，所以不清楚方向，但那里可以做最后的找平調(diào)整

阿晨 追問

2021-11-04 19:07

實收資本應(yīng)該在本年累計貸方么老師

阿晨 追問

2021-11-04 19:09

未分配利潤的兩百萬是我調(diào)的，因為我上午試算平衡了，但是平衡之后的科目余額表不對勁，科目余額表里的資產(chǎn)類在貸方，負(fù)債類借方，所以我現(xiàn)在又開始重新填了，還是不對

喬喬老師 解答

2021-11-04 19:17

你好，同學(xué)。實收資本期初是貸方余額
本年累計數(shù)據(jù)根據(jù)往期數(shù)據(jù)實際變動，可借可貸，并不能單純只填借方或者貸方，當(dāng)然也是根據(jù)實際數(shù)據(jù)填寫。
建議先填好期初余額。反填本年累計數(shù)據(jù)，與年初數(shù)據(jù)核對