蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:32

好的，謝謝老師

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:37

老師，我賬里銀行存款借方和網(wǎng)銀能對(duì)上，賬里的貸方對(duì)不上，能是啥原因呢

小杜杜老師 解答

2021-09-24 11:40

貸方對(duì)不上，那你看看金額差多少，是不是做錯(cuò)賬戶了

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:51

找到了，老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)是員工購買后報(bào)銷的，他現(xiàn)在還沒有報(bào)銷。但是這個(gè)已經(jīng)開始使用了，我們做了固定資產(chǎn)卡片，自動(dòng)生成憑證，借：固定資產(chǎn)  貸：銀行存款 還需要做什么分錄嗎？

小杜杜老師 解答

2021-09-24 11:54

這樣的話，你就單獨(dú)做一個(gè)差異分析，和科目余額表放在一起，這樣的話就知道差異是怎么來的，或者可以補(bǔ)一張調(diào)整憑證，直接把銀行存款調(diào)增回來。

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:55

老師，可以在賬里備注差異分析嗎？

小杜杜老師 解答

2021-09-24 11:56

可以備注的，備注清楚，方便自己看也方便以后查賬

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:59

大概在哪個(gè)位置備注呢？

小杜杜老師 解答

2021-09-24 12:03

你看看你個(gè)自動(dòng)生產(chǎn)的憑證能不能改

蘿卜?? 追問

2021-09-24 12:19

好的，謝謝

小杜杜老師 解答

2021-09-24 13:33

嗯嗯，不用客氣的呢，