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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-09-16 15:43

你好
現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的期初余額是上年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年度可供本期周轉(zhuǎn)使用的現(xiàn)金及其等價物的金額.
現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物包括庫存現(xiàn)金、銀行存款(不含定期存款)、其他貨幣資金和現(xiàn)金等價物(即持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的短期投資).
其中貨幣資金和銀行存款以及其他貨幣資金的期初余額:按照資產(chǎn)負債表中貨幣資金項目的期初金額填.
現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況填寫:現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額+現(xiàn)金等價物的期末余額-現(xiàn)金等價物的期初余額.
現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負債表貨幣資金期初余額;
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額;
現(xiàn)金的期末余額=資產(chǎn)負債表貨幣資金期末余額;

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相關(guān)問題討論
同學(xué)， 你好，對的，可以這么理解。
2022-03-02 15:44:55
同學(xué) 這是時點數(shù) 要等于當(dāng)月期末的金額。
2022-10-18 16:00:37
您好！是的，就是這樣理解
2022-03-30 13:36:35
您好，根據(jù)經(jīng)營活動凈額+投資活動凈額+籌資活動凈額+匯率變動
2022-01-21 10:11:54
您好，現(xiàn)金流量表現(xiàn)金期末余額 現(xiàn)金期初余額 等于貨幣資金期末期初金額。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額是不屬于貨幣資金，但符合現(xiàn)金流量表科目的期初期末金額
2021-04-21 18:13:45
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