哦買嘎 追問

2021-08-02 12:52

只能查到一部分人的卡，還有一部分不知道， 不知道的那部分人來消費(fèi)，咋處理

麥兜老師 解答

2021-08-02 13:31

建議直接問那部分人來消費(fèi)的人。

哦買嘎 追問

2021-08-02 14:01

老師，這是半路建的賬，銀行存款余額有10萬，這10萬里包含這些購卡人的錢。我把這些人在統(tǒng)計(jì)一遍預(yù)收款有數(shù)了，對方計(jì)入什么科目，不能再計(jì)入 銀行存款把

麥兜老師 解答

2021-08-02 14:06

你要想把這些人的明細(xì)都體現(xiàn)出來，最好就是從辦卡那個月開始建賬，計(jì)入銀行存款。如果你現(xiàn)在建賬，直接把銀行存款的期初余額寫了10萬，那么之前的就不能在記分錄了。

哦買嘎 追問

2021-08-02 15:23

主要是找不到辦卡的那個月。 都經(jīng)營兩年了，像這種情況我該怎么建賬，

銀行存款余額就有10萬。 都是辦卡的。怎么處理？要是你，你會從哪下手弄。

麥兜老師 解答

2021-08-02 15:28

經(jīng)營2年的話，應(yīng)該大部分客戶都熟悉了，我會去找客戶資料，把能知道的盡量全部找齊。實(shí)在沒有辦法的，就砍斷，不管了，以后要是有從來沒有消費(fèi)的客戶來消費(fèi)的話，就直接做收入，不沖預(yù)收款了，因?yàn)榍捌谒腻X沒有入預(yù)收款。

哦買嘎 追問

2021-08-02 15:56

直接做收入？沒記賬的客戶來了，你怎么下賬？

貸方是收入。 借方呢？之前他付款了，現(xiàn)在預(yù)收款沒有記賬。

哦買嘎 追問

2021-08-02 15:57

在錄入期初數(shù)的時候，銀行10萬，找到了能找到的預(yù)收款。 預(yù)收款比如是7萬。 差的那3萬是不是要擠到未分配利潤里去？