快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:35

不合適吧老師，那本年累計發(fā)生額，就體現(xiàn)不出來吧

bamboo老師 解答

2021-07-20 09:37

本期借方 貸方累計發(fā)生都錄入可以的

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:39

我把1-3月的余額表的，本期發(fā)生額，和期末余額分別錄在科目起初上

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:44

對我就全錄上了，但是有個問題，應(yīng)交稅費-未交增值稅，期末無余額，本年累計貸方有數(shù)。錄完后，資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動資產(chǎn)，年初余額有這個數(shù)。這樣下來和上年的年初余額不一樣了

bamboo老師 解答

2021-07-20 09:46

 上年的年初余額不一樣？年初有余額？

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:49

就是，資產(chǎn)負(fù)債表的，資產(chǎn)總計，年初余額，應(yīng)該是去年的數(shù)字。但是我錄完后，別的合適，就未交增值稅的這個數(shù)字變到其他流動資產(chǎn)了，這樣下來資產(chǎn)總計的數(shù)字就多了

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:53

未交增值稅，期末沒有余額了，但是1-3月貸方累計有數(shù)，，還有起初余額在借方。我錄的時候，只錄本期發(fā)生額貸方，年初就變成負(fù)的了。

bamboo老師 解答

2021-07-20 10:15

1-3月貸方累計有數(shù)  
期初數(shù)您可以錄入嗎 

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 10:34

年初的數(shù)，把本期貸或借方的數(shù)錄上，年初數(shù)是直接自動就出來了。

bamboo老師 解答

2021-07-20 10:36

那這個是系統(tǒng)自動設(shè)置的  這個科目發(fā)生額 沒有期末數(shù)的話 就只好不填了 

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 10:48

那不填的話，本期累計就不平衡了

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 10:48

試算不平衡

bamboo老師 解答

2021-07-20 10:52

您期初沒法錄入 是系統(tǒng)倒算的  
錄入后您資產(chǎn)又不平 所以只好不錄入所有的累計   
您應(yīng)收賬 應(yīng)付款也是這樣嗎

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 11:08

對，所有的我都把本期數(shù)錄了。

bamboo老師 解答

2021-07-20 11:28

那這樣無法平的 因為您軟件期初自己不好錄入 是系統(tǒng)自動帶入的