計算這個投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不需要考慮預(yù)期的收益率嗎

答： 題目問的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不是問的風(fēng)險，如果問的風(fēng)險，我們可以考慮用預(yù)期收益率來計算。

如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？

答： 同學(xué)你好 請?zhí)釂枙媶栴}

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？

答： （1）如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率=5%%2B（12%-5%）*10%/7%=15%