春花秋實 追問

2021-06-07 15:20

老師，可以舉個例子嗎？有點不理解

春花秋實 追問

2021-06-07 15:25

我的意思是，我現(xiàn)在建5月份的賬，需要錄入借方累計余額和貸方的累計余額，資成費科目的累計余額=1至4月份的借方余額-1至4月份的貸方余額，如果1至4月份的余額為正數(shù)就填入借方累計余額？如果1至4月份的余額為負數(shù)就填入貸方累計余額？收付所科目的累計余額=1至4月份的貸方余額-1至4月份的借方余額？如果1至4月份的余額為正數(shù)就填入貸方累計余額？如果1至4月份的余額為負數(shù)就填入借方累計余額？老師是這樣計算今年1至4月份的借貸方的累計余額嗎？

maize老師 解答

2021-06-07 15:26

你看我的這個截圖，他有對方有借方本年累計數(shù)有貸方本年累計數(shù)，你根據(jù)你的科目余額表的本年累計數(shù)對應(yīng)填寫就可以啦。

春花秋實 追問

2021-06-07 15:47

老師，我沒有科目余額表，只有總賬和明細賬，還有記賬憑證這些資料，我已錄好了期初數(shù)，現(xiàn)在這個借貸方根據(jù)這些資料要怎么錄

maize老師 解答

2021-06-07 15:51

那就取明細賬，本年累計數(shù)輸入，

春花秋實 追問

2021-06-07 16:08

老師，是按這個來填入嗎？我是思路是否正確？我現(xiàn)在建5月份的賬，需要錄入借方累計余額和貸方的累計余額，資成費科目的累計余額=1至4月份的借方余額-1至4月份的貸方余額，如果1至4月份的余額為正數(shù)就填入借方累計余額？如果1至4月份的余額為負數(shù)就填入貸方累計余額？收付所科目的累計余額=1至4月份的貸方余額-1至4月份的借方余額？如果1至4月份的余額為正數(shù)就填入貸方累計余額？如果1至4月份的余額為負數(shù)就填入借方累計余額？老師是這樣計算今年1至4月份的借貸方的累計余額嗎？

maize老師 解答

2021-06-07 16:14

不需要減吶！你的明細賬不是不是有的那個本年累積數(shù)的借方和貸方嗎？你對應(yīng)的去填寫就可以啦。

maize老師 解答

2021-06-07 16:16

余額對應(yīng)去填寫就可以，你看這個截圖，你明細賬有這個，你對應(yīng)直接去填寫就可以，

春花秋實 追問

2021-06-07 16:20

老師，關(guān)鍵是我現(xiàn)在是年中建賬，本年累計借方余額和貸方余額的數(shù)據(jù)不是需要從1至4月份計算出一個總數(shù)后再填入本年累計借方余額和貸方余額中的嗎？這樣就需要計算1至4月份的每一個科目的最給累計余額??？是這樣的嗎？我就是搞不懂要怎么樣計算，生怕計算出錯

春花秋實 追問

2021-06-07 16:22

老師，我們原來都沒有軟件做賬，沒有您這樣的數(shù)據(jù)的，只有紙質(zhì)的上面這些資料

maize老師 解答

2021-06-07 16:26

你這個直接根據(jù)之前4月明細賬，去填寫本年累計數(shù)就可以

maize老師 解答

2021-06-07 16:26

明細賬沒有輸輸入本年累計數(shù)嗎？你們之前的手工帳？

春花秋實 追問

2021-06-07 16:27

老師，您是說我只需要在這個新增憑證中填入數(shù)據(jù)后，最終系統(tǒng)會自動錄入到相關(guān)的累計科目余額借貸中嗎？只接新增憑證填入數(shù)據(jù)，累計數(shù)據(jù)不需要我填入是這樣嗎？

maize老師 解答

2021-06-07 16:28

手工賬沒有這個嗎這個？

maize老師 解答

2021-06-07 16:28

期初那個設(shè)置下面需要自己輸入本年累計數(shù)，

maize老師 解答

2021-06-07 16:28

后面憑證那是系統(tǒng)會自動生成，

春花秋實 追問

2021-06-07 16:31

老師是這樣填的嗎？

maize老師 解答

2021-06-07 16:38

這個后續(xù)會生成這個明細賬總賬對應(yīng)本年累計數(shù)也有，先說你期初這個，還沒有說完啊，這個必須先根據(jù)你明細賬1-4月本年累計數(shù)，期末余額輸入進去，你這個之前明細賬咋做，可以截圖嗎，手工賬去截圖

春花秋實 追問

2021-06-07 16:39

沒有您上面的手工賬，只有這樣的

春花秋實 追問

2021-06-07 16:40

只有這樣的，沒有本年累計

maize老師 解答

2021-06-07 16:41

沒有看到您截圖 可以上傳下，有沒有期末數(shù)，啥都沒有？

春花秋實 追問

2021-06-07 16:49

老師只有這樣的賬本，沒有期末數(shù)，所以累計數(shù)我得從1至4月份一個個去計算

maize老師 解答

2021-06-07 16:58

你這個是總賬，不是明細賬啊。是需要去看明細賬，不是看總賬，

maize老師 解答

2021-06-07 16:59

還有登記有問題，借方和貸方相等，那這期末數(shù)為0 啊，要是2個期末數(shù)相等，那這個借方和貸方是0 啊，

maize老師 解答

2021-06-07 17:00

原則就是期初+本期增加-本期減少等于期末數(shù)

maize老師 解答

2021-06-07 17:01

總賬是這樣登記的，你看那個不對啊，

春花秋實 追問

2021-06-07 17:11

老師，這個是明細賬

maize老師 解答

2021-06-07 17:15

還是沒有看到截圖，這個

春花秋實 追問

2021-06-07 17:15

老師，我硬是沒搞懂這個累計數(shù)要怎么錄入？關(guān)鍵是要從1至4月份的數(shù)據(jù)都要計算了填上去

春花秋實 追問

2021-06-07 17:20

老師沒有科目余額表，也沒有什么累計數(shù)，這個本年的累計數(shù)還需要我去計算的，就是不知道要怎么去計算，因為科目不同，計算的方法也有不同，而且還是從1至4月份去加加減減的，我都頭疼死了

maize老師 解答

2021-06-07 17:25

累計數(shù)就是1-4月每個月本年發(fā)生額相加，出來的， 累計數(shù)就是你借方那個借方每個月相加，貸方每個月相加，之后4個月相加，