春花秋實 追問

2021-05-30 15:21

老師，她就是說沒有這個表，她原來的數(shù)據(jù)是來的呢？那我沒有這個表需要從哪些數(shù)據(jù)入手？我可以根據(jù)1-3月份的資產(chǎn)負債表和利潤表的期末余額來假設明細科目余額嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-30 15:27

前面是手工做賬還是軟件做賬？

春花秋實 追問

2021-05-30 15:30

前面一直沒有做過內賬，只請外面的會計代賬報稅，我現(xiàn)在才來公司，一頭霧水，不知如何做期初數(shù)據(jù)

春花秋實 追問

2021-05-30 15:35

前面的代賬會計沒有跟我做交接，我連人都沒有見到，只有手工記賬憑證，有1-3月份的資產(chǎn)負債表和利潤表這兩張表，其他的就沒有什么資料了

bamboo老師 解答

2021-05-30 16:34

那往來類科目沒有明細 無法繼續(xù)做明細賬

春花秋實 追問

2021-05-30 16:41

老師，這種情況我要怎么填入期初數(shù)呢？借方和貸方的累計余額是根據(jù)1-4月份的科目余額來填的？

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:12

期初數(shù)根據(jù)資產(chǎn)負債表的期末數(shù)填寫
但是沒有明細 比如貨幣資金 您就不清楚庫存現(xiàn)金多少 銀行存款多少

春花秋實 追問

2021-05-30 17:17

那這樣要怎么辦呢？有沒有倒擠的方法？

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:44

沒有的 比如應收賬款 您也不知道是哪些單位組成的 所以需要科目余額表或者明細賬

春花秋實 追問

2021-05-30 17:48

老師，可以根據(jù)這些記賬憑證來錄入借貸方累計期初數(shù)據(jù)？我看到有電銀行入賬通知單，說明已經(jīng)是付款給對方了，為什么是應收賬款？這個買設備的應該是：借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款或應付賬款，還是我沒搞懂？

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:49

是不是先把款支付給個人 然后個人支付款項

春花秋實 追問

2021-05-30 17:56

客戶收付款入賬通知書是對公賬戶轉入對方的

春花秋實 追問

2021-05-30 18:00

老師這種情況，我是根據(jù)我的科目來錄入期初數(shù)，還是按照原來她用的科目來錄入數(shù)據(jù)呢？

bamboo老師 解答

2021-05-30 18:01

按照原來她用的科目來錄入數(shù)據(jù) 然后后期調整 不然容易亂

春花秋實 追問

2021-05-31 08:16

老師早上好！您說的后期怎么調整？我理解的是她之前用的科目與我用的科目不一致，這本身就是對后期的數(shù)據(jù)有直接的影響，我現(xiàn)在剛剛接手工作，何不一次到位把科目都按照我來方法來？就算影響也就是前期，后期慢慢就會好些了。老師，您能幫我解釋哈嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-31 08:25

您調整好了再入賬 后期要查找您調整的依據(jù) 賬上沒有
而且萬一沒調整好 有差錯錄入期初 那就是您的責任

春花秋實 追問

2021-05-31 08:42

哦！明白了！老師非常感謝您！

春花秋實 追問

2021-05-31 08:42

后期要怎么調賬呢？比如？

bamboo老師 解答

2021-05-31 08:43

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

春花秋實 追問

2021-05-31 10:04

老師，麻煩幫忙解答最后一個問題，后期要怎么調賬呢？比如？

bamboo老師 解答

2021-05-31 10:05

這個根據(jù)前期的錯賬調整啊 哪里錯了調整哪里 沒有固定的說的一定要調整什么