老師好！請教個問題，投資人把股權(quán)類私募基金產(chǎn)品的管理費打給了基金產(chǎn)品募集賬戶，基金產(chǎn)品再把錢打給基金的管理人，默認(rèn)為代收代付關(guān)系，請問：基金產(chǎn)品、管理人各自如何做賬？管理人是不是要一定開發(fā)票給基金產(chǎn)品？作為收入入賬？謝謝！

答： 同學(xué)你好 1、二級市場股票投資業(yè)務(wù) 買入: 借:股票投資一成本 交易費用 貸:證券清算款 應(yīng)付交易費用 借:證券清算款 貸:結(jié)算備付金 賣出: 借:證券清算款 交易費用 貸:股票投資一成本 股票投資一估值增值 應(yīng)付交易費用 投資收益-投票投資收益 借:公允價值變動損益 貸:投資收益一股票投資收益 (轉(zhuǎn)銷_上筆分錄“股票投資估值增值”) 借:結(jié)算備付金 貸:證券清算款 2、債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù) 借:股票投資一成本 證券清算款 投資收益一債券投資收益 貸:債券投資一成本 債券投資一估值增值 應(yīng)收利息 借:公允價值變動損益 貸:投資收益-債券投資收益 借:結(jié)算備付金 貸:證券清算款 3、交易所網(wǎng)上申購新股業(yè)務(wù) a. 網(wǎng)上申購首發(fā)新股和網(wǎng)上公開增發(fā)新股 借:證券清算款一新股申購款一非T%2B1清算款 貸:證券清算款一T%2B1清算款 借:證券清算款一T%2B1清算款 貸:銀行存款/結(jié)算備付金 借:股票投資一新股投資一成本 貸:證券清算款一非T%2B1清算款 借:證券清算款一T%2B1清算款 貸:證券清算款一非T%2B1清算款 借:結(jié)算備付金 貸:證券清算款一T%2B1清算款 或者: 借:股票投資一成本 貸:股票投資一新股投資一未流通一成本(證券代碼) 借:公允價值變動損益 貸:股票投資一公允價值變動

老師，基金管理人收取的基金管理費是需要開發(fā)票的對吧？

答： 你好，是的，需要向顧客開具發(fā)票確認(rèn)收入的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

股權(quán)投資，股權(quán)投資管理，資產(chǎn)管理，投資管理的營業(yè)范圍，可以開什么科目的發(fā)票

答： 可以開企業(yè)咨詢管理類的發(fā)票