王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 09:11

我不會(huì)用，是咱里面的老師教的，我也不知道是第幾期，我只知道是今年一月份的賬，銀行存款是負(fù)數(shù)，有老師告訴我需要操作反結(jié)賬

麥子老師 解答

2021-03-30 09:12

第一期不能反結(jié)轉(zhuǎn)了。
1月份的賬已經(jīng)錄入了，對(duì)么

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 09:21

嗯嗯，已經(jīng)都操作完了，都操作到期末結(jié)賬了，然后我看到銀行存款是負(fù)數(shù)，我想把這2筆撤了，這是以前的會(huì)計(jì)給我的，我不知道咋付的，就胡亂的給做成銀行付款了

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 09:22

老師，你的幫幫我，我2月份賬還沒錄

麥子老師 解答

2021-03-30 09:24

需要將銀行存款賬面余額和對(duì)賬單上的余額進(jìn)行核對(duì)?？床顒e在哪里，差額有多少，再做調(diào)整。

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 09:33

老師，你看看怎么調(diào)

麥子老師 解答

2021-03-30 09:42

好的，同學(xué)，我?guī)湍銓?duì)一下。

麥子老師 解答

2021-03-30 09:47

付1、付2這兩筆在銀行對(duì)賬單上沒有，不能走銀行，可能是現(xiàn)金。

銀行對(duì)賬單上有的你就做到銀行存款科目上，沒有在對(duì)賬單上的不能做到銀行存款科目上。

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:07

那現(xiàn)在在軟件上怎么操作

麥子老師 解答

2021-03-30 10:16

1、把這兩筆的貸方改成庫(kù)存現(xiàn)金。
2、工資20000錄入

3、印花稅102.8錄入
4、1936.87、256.33這2筆錄入

應(yīng)該就能對(duì)上了。

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:17

在軟件上怎么改，都結(jié)賬了

麥子老師 解答

2021-03-30 10:18

反結(jié)轉(zhuǎn)，反過賬，反審核。
修改完畢后
再進(jìn)行審核--過賬--結(jié)賬

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:23

軟件公司說一月份的整不了

麥子老師 解答

2021-03-30 10:25

那說明你還沒有結(jié)賬。
如果還不能修改，檢查是不是已經(jīng)過賬，反過賬一下。

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:41

怎么知道是不是過賬了

麥子老師 解答

2021-03-30 10:45

你好，進(jìn)行反過賬操作

王麗華 15269263371 追問

2021-03-30 10:48

老師，進(jìn)來了付1付2可以刪了嗎

麥子老師 解答

2021-03-30 11:02

修改憑證，將銀行存款這個(gè)科目換成庫(kù)存現(xiàn)金
如果不能修改，進(jìn)行一下反審核操作